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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 707.00 | 5 671.00 | 12 036.00 | 17 707.00 |
AH Fonds commercial | 358 314.00 | | 358 314.00 | 358 314.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179 890.00 | | 179 890.00 | 179 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 912.00 | 140 135.00 | 84 776.00 | 224 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 822.00 | 145 806.00 | 659 016.00 | 804 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 707.00 | 31 941.00 | 334 765.00 | 366 707.00 |
BZ Autres créances | 221 609.00 | | 221 609.00 | 221 609.00 |
CF Disponibilités | 121 560.00 | | 121 560.00 | 121 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 961.00 | | 16 961.00 | 16 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 838.00 | 31 941.00 | 694 896.00 | 726 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 660.00 | 177 747.00 | 1 353 912.00 | 1 531 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 242 057.00 | | | 242 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 093.00 | | | 77 093.00 |
DL TOTAL (I) | 550 150.00 | | | 550 150.00 |
DP Provisions pour risques | 71 509.00 | | | 71 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 509.00 | | | 71 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 485.00 | | | 191 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 125.00 | | | 137 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 135.00 | | | 202 135.00 |
EA Autres dettes | 8 250.00 | 40 930.00 | | 8 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 257.00 | | | 193 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 253.00 | | | 732 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 912.00 | | | 1 353 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 310.00 | | | 603 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 127.00 | | 18 996.00 | 821 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 450.00 | 16 852.00 | 804 821.00 | 18 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 450.00 | 16 852.00 | 555 910.00 | 18 450.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 252.00 | | 12 960.00 | 578 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 875.00 | | 6 036.00 | 218 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 659.00 | 33 996.00 | 16 851.00 | 128 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 598.00 | 924.00 | 16 851.00 | 21 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 061.00 | 33 072.00 | | 107 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 112.00 | 15 397.00 | | 56 112.00 |
6T Sur comptes clients | 18 356.00 | 31 146.00 | 17 561.00 | 18 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 356.00 | 31 146.00 | 17 561.00 | 18 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 468.00 | 46 543.00 | 17 561.00 | 74 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 146.00 | 17 561.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 125.00 | 137 125.00 | | 137 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 075.00 | 41 075.00 | | 41 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 342.00 | 59 342.00 | | 59 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 257.00 | 193 257.00 | | 193 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 360 127.00 | | | 360 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
VB T. V. A. | 18 014.00 | | | 18 014.00 |
VC Groupe et associés | 188 038.00 | | | 188 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 485.00 | 62 542.00 | 121 811.00 | 191 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 889.00 | | | 66 889.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 877.00 | | | 14 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678.00 | | | 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 961.00 | | | 16 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 277.00 | 605 277.00 | 24 000.00 | 629 277.00 |
VW T.V.A. | 85 989.00 | 85 989.00 | | 85 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 252.00 | 603 310.00 | 121 811.00 | 732 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |