| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
AN Terrains | 8 498 289.00 | 6 782 724.00 | 1 715 565.00 | 8 498 289.00 |
AP Constructions | 1 017 994.00 | 916 848.00 | 101 146.00 | 1 017 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 489.00 | 425 851.00 | 7 638.00 | 433 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 50 971.00 | | 50 971.00 | 50 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 037 118.00 | 8 247 903.00 | 6 789 216.00 | 15 037 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 856.00 | | 48 856.00 | 48 856.00 |
BZ Autres créances | 67 101 869.00 | | 67 101 869.00 | 67 101 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 868 299.00 | | 1 868 299.00 | 1 868 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 020 128.00 | | 69 020 128.00 | 69 020 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 057 247.00 | 8 247 903.00 | 75 809 344.00 | 84 057 247.00 |
CU Autres participations | 4 913 896.00 | | 4 913 896.00 | 4 913 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 836 752.00 | 28 836 752.00 | | 8 836 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 338 557.00 | 144 338 557.00 | | 144 338 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 961 345.00 | 43 961 345.00 | | 43 961 345.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 463 469.00 | 7 463 469.00 | | 7 463 469.00 |
DH Report à nouveau | -169 939 967.00 | -266 202 108.00 | | -169 939 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 390 598.00 | -43 737 860.00 | | -19 390 598.00 |
DL TOTAL (I) | 15 269 856.00 | -85 339 546.00 | | 15 269 856.00 |
DP Provisions pour risques | 44 430 228.00 | 44 097 677.00 | | 44 430 228.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 363 131.00 | 5 999 836.00 | | 10 363 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 793 358.00 | 50 097 514.00 | | 54 793 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 237 840.00 | 4 111 098.00 | | 5 237 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 290.00 | 369 721.00 | | 508 290.00 |
EA Autres dettes | | 39 503 552.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 746 130.00 | 43 984 371.00 | | 5 746 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 809 344.00 | 8 742 339.00 | | 75 809 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 258 004.00 | | 17 258 004.00 | 17 258 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 258 004.00 | | 17 258 004.00 | 17 258 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 647 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 910 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 388 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 015 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 767 170.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 467 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 557 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 700 654.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 860 567.00 | |
GN Différences positives de change | | | 119 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 681 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 052.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 119 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 444 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 113 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 501 694.00 | 156 000.00 | | 501 694.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 516 564.00 | 2 405 792.00 | | 2 516 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 018 258.00 | 2 561 792.00 | | 3 018 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 204 955.00 | 1 956 750.00 | | 3 204 955.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 090 782.00 | 3 314 490.00 | | 3 090 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 295 736.00 | 5 271 240.00 | | 6 295 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 277 478.00 | -2 709 448.00 | | -3 277 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 609 693.00 | 34 304 039.00 | | 27 609 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 000 291.00 | 78 041 899.00 | | 47 000 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 390 598.00 | -43 737 860.00 | | -19 390 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 285 004.00 | | | 16 285 004.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 970.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 208 934.00 | 4 964 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 247 885.00 | 15 037 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 951.00 | 9 950 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 989 244.00 | | | 9 989 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 173 800.00 | | | 6 173 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 195 000.00 | 19 050.00 | 26 388.00 | 2 195 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 073 040.00 | 19 050.00 | 26 388.00 | 2 073 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 851 948.00 | 8 618.00 | 860 567.00 | 851 948.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 097 513.00 | 11 819 222.00 | 7 123 377.00 | 50 097 513.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 061 765.00 | | 1 523.00 | 6 061 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 913 714.00 | 8 618.00 | 862 089.00 | 6 913 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 011 228.00 | 11 827 839.00 | 7 985 467.00 | 57 011 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 767 169.00 | 4 647 065.00 | |
UG ‐ Financières | | | 860 566.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 090 780.00 | 2 516 564.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 237 840.00 | 3 398 551.00 | 1 839 289.00 | 5 237 840.00 |
UP Prêts | 50 971.00 | 2 785.00 | 48 186.00 | 50 971.00 |
UX Autres créances clients | 48 856.00 | 45 323.00 | 3 533.00 | 48 856.00 |
VB T. V. A. | 726 027.00 | 726 027.00 | | 726 027.00 |
VC Groupe et associés | 65 677 770.00 | 65 677 770.00 | | 65 677 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 000.00 | | | 120 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000 000.00 | | | 120 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698 072.00 | 192 843.00 | 505 229.00 | 698 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 868 299.00 | 1 868 299.00 | | 1 868 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 069 995.00 | 68 513 048.00 | 556 947.00 | 69 069 995.00 |
VW T.V.A. | 508 290.00 | 508 290.00 | | 508 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 746 130.00 | 3 906 841.00 | 1 839 289.00 | 5 746 130.00 |