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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 477 376.00 | 4 163 468.00 | 313 907.00 | 4 477 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 564.00 | 62 452.00 | 11 112.00 | 73 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 572 816.00 | 4 237 601.00 | 335 215.00 | 4 572 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 214.00 | | 216 214.00 | 216 214.00 |
BZ Autres créances | 673 661.00 | | 673 661.00 | 673 661.00 |
CF Disponibilités | 55 485.00 | | 55 485.00 | 55 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 945 361.00 | | 945 361.00 | 945 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 518 177.00 | 4 237 601.00 | 1 280 576.00 | 5 518 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
CU Autres participations | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 101 623.00 | 72 639.00 | | 101 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427.00 | 28 983.00 | | 427.00 |
DJ Subventions d’investissement | 281 664.00 | 229 016.00 | | 281 664.00 |
DL TOTAL (I) | 434 023.00 | 380 948.00 | | 434 023.00 |
DN Avances conditionnées | 510 793.00 | 510 793.00 | | 510 793.00 |
DO TOTAL (II) | 510 793.00 | 510 793.00 | | 510 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 807.00 | 495.00 | | 5 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 349.00 | 32 348.00 | | 189 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 628.00 | 104 414.00 | | 59 628.00 |
EA Autres dettes | 80 900.00 | 104 757.00 | | 80 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 818.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 335 760.00 | 276 833.00 | | 335 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 576.00 | 1 168 574.00 | | 1 280 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 760.00 | 276 833.00 | | 335 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 009.00 | 22 012.00 | 313 021.00 | 291 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 009.00 | 22 012.00 | 313 021.00 | 291 009.00 |
FN Production immobilisée | | | 91 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 175 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 170.00 | |
GE Autres charges | | | 171 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 293.00 | 32 402.00 | | 51 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 851.00 | 109 824.00 | | 36 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 145.00 | 142 226.00 | | 88 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 145.00 | 141 226.00 | | 88 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75.00 | 4 586.00 | | 75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 172.00 | 806 848.00 | | 669 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 745.00 | 777 864.00 | | 668 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427.00 | 28 983.00 | | 427.00 |