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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 359 779.00 | | 359 779.00 | 359 779.00 |
AP Constructions | 12 428.00 | 7 590.00 | 4 838.00 | 12 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 416.00 | 76 340.00 | 1 076.00 | 77 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 946.00 | 88 622.00 | 4 323.00 | 92 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 065.00 | | 20 065.00 | 20 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 636.00 | 172 552.00 | 390 084.00 | 562 636.00 |
BT Marchandises | 106 593.00 | | 106 593.00 | 106 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 022.00 | | 28 022.00 | 28 022.00 |
BZ Autres créances | 33 827.00 | | 33 827.00 | 33 827.00 |
CF Disponibilités | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 989.00 | | 179 989.00 | 179 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 626.00 | 172 552.00 | 570 073.00 | 742 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 497.00 | | | 54 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 329 056.00 | | | 329 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 963.00 | | | 26 963.00 |
DL TOTAL (I) | 454 517.00 | | | 454 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 509.00 | | | 19 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 576.00 | | | 28 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 493.00 | | | 33 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 325.00 | | | 31 325.00 |
EA Autres dettes | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 556.00 | | | 115 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 073.00 | | | 570 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 055.00 | | | 111 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 523 367.00 | 17 104.00 | 540 471.00 | 523 367.00 |
FG Production vendue services | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 653.00 | 17 104.00 | 540 757.00 | 523 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 132.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 372.00 | | | 550 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 409.00 | | | 523 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 963.00 | | | 26 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 720.00 | | | 562 720.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 82.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82.00 | 20 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82.00 | 562 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 779.00 | | | 359 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 791.00 | | | 182 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 149.00 | | | 20 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 419.00 | 6 132.00 | | 166 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 419.00 | 6 132.00 | | 166 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 493.00 | 33 493.00 | | 33 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 065.00 | | | 20 065.00 |
UX Autres créances clients | 28 022.00 | | | 28 022.00 |
VB T. V. A. | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 050.00 | 6 579.00 | 4 470.00 | 11 050.00 |
VI Groupe et associés | 28 576.00 | 28 576.00 | | 28 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
VP Divers | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 073.00 | | | 18 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 149.00 | 64 083.00 | 20 065.00 | 84 149.00 |
VW T.V.A. | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 556.00 | 111 085.00 | 4 470.00 | 115 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 205.00 | | | 17 205.00 |
ST Autres comptes | 28 742.00 | | | 28 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 909.00 | | | 85 909.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 271.00 | | | 116 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 472.00 | | | 52 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 856.00 | | | 131 856.00 |