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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 353.00 | 17 623.00 | 1 730.00 | 19 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 808.00 | 2 718.00 | 9 090.00 | 11 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 302.00 | 20 341.00 | 11 961.00 | 32 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 290.00 | 25 883.00 | 253 406.00 | 279 290.00 |
BZ Autres créances | 10 797.00 | | 10 797.00 | 10 797.00 |
CF Disponibilités | 260 005.00 | | 260 005.00 | 260 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 027.00 | 25 883.00 | 530 144.00 | 556 027.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 873.00 | 46 225.00 | 546 648.00 | 592 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
DG Autres réserves | 19 308.00 | 19 308.00 | | 19 308.00 |
DH Report à nouveau | 23 170.00 | 13 893.00 | | 23 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 000.00 | 9 278.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 97 226.00 | 87 226.00 | | 97 226.00 |
DP Provisions pour risques | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 082.00 | 28 534.00 | | 32 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 626.00 | 28 534.00 | | 36 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 777.00 | 80 000.00 | | 119 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 497.00 | 15 058.00 | | 14 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 360.00 | 54 196.00 | | 157 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 162.00 | 81 264.00 | | 121 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 796.00 | 230 518.00 | | 412 796.00 |
ED (V) | | 99.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 648.00 | 346 378.00 | | 546 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 220 486.00 | 66 121.00 | 1 286 607.00 | 1 220 486.00 |
FG Production vendue services | 53 896.00 | 5 619.00 | 59 515.00 | 53 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 382.00 | 71 740.00 | 1 346 122.00 | 1 274 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 653 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 626.00 | |
GE Autres charges | | | 7 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 777.00 | | | 39 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 777.00 | | | 39 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 777.00 | | | -39 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 361.00 | 7 951.00 | | 9 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 125.00 | 1 003 751.00 | | 1 395 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 125.00 | 994 473.00 | | 1 385 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 000.00 | 9 278.00 | | 10 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 143.00 | | 6 032.00 | 30 143.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 141.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 440.00 | 1 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 873.00 | 32 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 433.00 | 11 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 353.00 | | | 19 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 610.00 | | 5 631.00 | 8 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 180.00 | | 401.00 | 2 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 718.00 | 3 056.00 | 2 433.00 | 19 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 633.00 | 990.00 | | 16 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 085.00 | 2 066.00 | 2 433.00 | 3 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 534.00 | 36 626.00 | 28 534.00 | 28 534.00 |
6T Sur comptes clients | 25 544.00 | 339.00 | | 25 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 544.00 | 339.00 | | 25 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 078.00 | 36 965.00 | 28 534.00 | 54 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 965.00 | 28 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 360.00 | 157 360.00 | | 157 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 795.00 | 45 795.00 | | 45 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 052.00 | 67 052.00 | | 67 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
UX Autres créances clients | 248 417.00 | 248 417.00 | | 248 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 873.00 | | 30 873.00 | 30 873.00 |
VB T. V. A. | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VI Groupe et associés | 119 777.00 | 119 777.00 | | 119 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 163.00 | 265 149.00 | 32 014.00 | 297 163.00 |
VW T.V.A. | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 300.00 | 398 300.00 | | 398 300.00 |