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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 690.00 | 1 891.00 | 4 799.00 | 6 690.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 624.00 | 85 157.00 | 38 467.00 | 123 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 241.00 | 91 997.00 | 70 244.00 | 162 241.00 |
BN En cours de production de biens | 88 102.00 | | 88 102.00 | 88 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 007.00 | | 91 007.00 | 91 007.00 |
BZ Autres créances | 330 349.00 | | 330 349.00 | 330 349.00 |
CF Disponibilités | 627 000.00 | | 627 000.00 | 627 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 230.00 | | 1 144 230.00 | 1 144 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 471.00 | 91 997.00 | 1 214 474.00 | 1 306 471.00 |
CU Autres participations | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 97 567.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DG Autres réserves | 95 213.00 | 19 912.00 | | 95 213.00 |
DH Report à nouveau | -142 000.00 | | | -142 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 612.00 | 147 734.00 | | 324 612.00 |
DL TOTAL (I) | 387 625.00 | 275 013.00 | | 387 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 965.00 | 126 810.00 | | 98 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 992.00 | 77 993.00 | | 81 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 976.00 | 151 653.00 | | 148 976.00 |
EA Autres dettes | 496 915.00 | 286 078.00 | | 496 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 848.00 | 642 534.00 | | 826 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 474.00 | 917 548.00 | | 1 214 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 848.00 | 642 534.00 | | 826 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 965.00 | | | 98 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 887.00 | | 4 260.00 | 165 887.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 906.00 | 23 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 906.00 | 162 241.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 690.00 | | 3 729.00 | 6 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 093.00 | | 531.00 | 123 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 154.00 | | | 31 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 410.00 | 15 588.00 | | 76 410.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218.00 | 1 673.00 | | 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 241.00 | 13 915.00 | | 71 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 992.00 | 81 992.00 | | 81 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 374.00 | 43 374.00 | | 43 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 119.00 | 34 119.00 | | 34 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 821.00 | 17 821.00 | | 17 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 915.00 | 496 915.00 | | 496 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
UX Autres créances clients | 91 007.00 | 91 007.00 | | 91 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
VI Groupe et associés | 101 361.00 | 101 361.00 | | 101 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 191.00 | 315 191.00 | | 315 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 455.00 | 429 127.00 | 7 328.00 | 436 455.00 |
VW T.V.A. | 41 046.00 | 41 046.00 | | 41 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 848.00 | 826 848.00 | | 826 848.00 |