| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 144.00 | 29 238.00 | 905.00 | 30 144.00 |
AH Fonds commercial | 10 779 012.00 | 2 996 700.00 | 7 782 312.00 | 10 779 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 441.00 | 433 836.00 | 91 605.00 | 525 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 165.00 | | 16 165.00 | 16 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 343.00 | | 49 343.00 | 49 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 243 179.00 | 6 006 580.00 | 11 236 598.00 | 17 243 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 243.00 | | 81 243.00 | 81 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 840 040.00 | 1 037 763.00 | 13 802 276.00 | 14 840 040.00 |
BZ Autres créances | 18 602 740.00 | | 18 602 740.00 | 18 602 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 454.00 | | 65 454.00 | 65 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 589 478.00 | 1 037 763.00 | 32 551 715.00 | 33 589 478.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 523.00 | | 26 523.00 | 26 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 859 181.00 | 7 044 344.00 | 43 814 837.00 | 50 859 181.00 |
CU Autres participations | 5 843 073.00 | 2 546 806.00 | 3 296 267.00 | 5 843 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 595 000.00 | 595 000.00 | | 595 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 446 402.00 | 446 402.00 | | 446 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 500.00 | 59 500.00 | | 59 500.00 |
DG Autres réserves | 13 770 961.00 | 14 427 828.00 | | 13 770 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 352 368.00 | 1 844 983.00 | | 3 352 368.00 |
DL TOTAL (I) | 18 224 232.00 | 17 373 714.00 | | 18 224 232.00 |
DP Provisions pour risques | 1 011 759.00 | 866 880.00 | | 1 011 759.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 258 465.00 | 1 349 354.00 | | 1 258 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 270 224.00 | 2 216 234.00 | | 2 270 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 467.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 321 163.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 133.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 561 222.00 | 7 393 219.00 | | 10 561 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 831 268.00 | 2 298 443.00 | | 4 831 268.00 |
EA Autres dettes | 4 713 173.00 | 326 165.00 | | 4 713 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 188 472.00 | 1 786 857.00 | | 3 188 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 304 136.00 | 12 156 450.00 | | 23 304 136.00 |
ED (V) | 16 243.00 | 6 280.00 | | 16 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 814 837.00 | 31 752 680.00 | | 43 814 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 304 136.00 | 12 156 450.00 | | 23 304 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 467.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 813 156.00 | 23 685 317.00 | 58 498 473.00 | 34 813 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 813 156.00 | 23 685 317.00 | 58 498 473.00 | 34 813 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 934 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 473 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 492 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 274 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 251 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 736 883.00 | |
GE Autres charges | | | 88 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 421 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 051 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 433 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 469.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 782.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 555 440.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 728.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 129 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 379 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 431 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 929.00 | 55 110.00 | | 79 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 335.00 | 4 500.00 | | 7 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 215.00 | 851.00 | | 11 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 550.00 | 5 351.00 | | 18 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 400.00 | 21 190.00 | | 11 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368.00 | | | 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 429.00 | 21 190.00 | | 22 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 878.00 | -15 839.00 | | -3 878.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 301 169.00 | | | 301 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 773 926.00 | 207 162.00 | | 773 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 047 355.00 | 61 631 712.00 | | 61 047 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 694 986.00 | 59 786 728.00 | | 57 694 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 352 368.00 | 1 844 983.00 | | 3 352 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 416 444.00 | | 2 564 422.00 | 17 416 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 491 127.00 | 5 892 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 738 187.00 | 17 243 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 799 035.00 | 10 809 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 448 025.00 | 541 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 224 354.00 | | 2 383 837.00 | 9 224 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 809 045.00 | | 180 585.00 | 1 809 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 383 045.00 | | | 6 383 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 546 806.00 | | | 2 546 806.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 358 234.00 | 774 201.00 | 862 210.00 | 2 358 234.00 |
6T Sur comptes clients | 1 037 763.00 | | | 1 037 763.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 996 700.00 | | | 2 996 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 581 269.00 | | | 6 581 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 939 503.00 | 774 201.00 | 862 210.00 | 8 939 503.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 561 222.00 | 10 561 222.00 | | 10 561 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 864 391.00 | 864 391.00 | | 864 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 174 045.00 | 1 174 045.00 | | 1 174 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 557 454.00 | 557 454.00 | | 557 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 713 173.00 | 4 713 173.00 | | 4 713 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 188 472.00 | 3 188 472.00 | | 3 188 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 343.00 | 49 343.00 | | 49 343.00 |
UX Autres créances clients | 14 755 374.00 | 14 755 374.00 | | 14 755 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 665.00 | | 84 665.00 | 84 665.00 |
VB T. V. A. | 518 474.00 | 518 474.00 | | 518 474.00 |
VC Groupe et associés | 15 802 021.00 | 15 802 021.00 | | 15 802 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 163.00 | | | 321 163.00 |
VP Divers | 134 069.00 | 134 069.00 | | 134 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323 976.00 | 323 976.00 | | 323 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 130 286.00 | 2 130 286.00 | | 2 130 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 454.00 | 65 454.00 | | 65 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 557 578.00 | 33 472 913.00 | 84 665.00 | 33 557 578.00 |
VW T.V.A. | 1 911 400.00 | 1 911 400.00 | | 1 911 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 304 136.00 | 23 304 136.00 | | 23 304 136.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |