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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
AP Constructions | 51 801.00 | 45 219.00 | 6 582.00 | 51 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 813.00 | 82 374.00 | 1 439.00 | 83 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 224.00 | 360 384.00 | 4 841.00 | 365 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 628.00 | | 18 628.00 | 18 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 412.00 | 487 977.00 | 121 435.00 | 609 412.00 |
BT Marchandises | 9 533.00 | | 9 533.00 | 9 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BZ Autres créances | 15 216.00 | | 15 216.00 | 15 216.00 |
CF Disponibilités | 240 386.00 | | 240 386.00 | 240 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 013.00 | | 270 013.00 | 270 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 425.00 | 487 977.00 | 391 448.00 | 879 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DH Report à nouveau | -72 596.00 | | | -72 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 144.00 | | | 46 144.00 |
DL TOTAL (I) | -16 390.00 | | | -16 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 964.00 | | | 43 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 785.00 | | | 72 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 458.00 | | | 144 458.00 |
EA Autres dettes | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 838.00 | | | 407 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 448.00 | | | 391 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 838.00 | | | 277 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 837.00 | | 186 837.00 | 186 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 837.00 | | 186 837.00 | 186 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 131 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 262.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 515.00 | | | 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 384.00 | | | 75 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 703.00 | | | 395 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 559.00 | | | 349 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 144.00 | | | 46 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 412.00 | | 5 000.00 | 614 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 609 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 500 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 945.00 | | | 89 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 839.00 | | 5 000.00 | 505 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 628.00 | | | 18 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 715.00 | 3 262.00 | 10 000.00 | 494 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 715.00 | 3 262.00 | 10 000.00 | 494 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 785.00 | 72 785.00 | | 72 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 031.00 | 71 031.00 | | 71 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 645.00 | 68 645.00 | | 68 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
UX Autres créances clients | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VB T. V. A. | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 43 964.00 | 43 964.00 | | 43 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 723.00 | 38 723.00 | | 38 723.00 |
VW T.V.A. | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 839.00 | 277 839.00 | 130 000.00 | 407 839.00 |