| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
AP Constructions | 67 883.00 | 65 941.00 | 1 942.00 | 67 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 010.00 | 14 349.00 | 661.00 | 15 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 387.00 | 84 145.00 | 7 242.00 | 91 387.00 |
BP En cours de production de services | 19 285.00 | | 19 285.00 | 19 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 097.00 | 57 685.00 | 137 412.00 | 195 097.00 |
BZ Autres créances | 9 389.00 | | 9 389.00 | 9 389.00 |
CF Disponibilités | 184 186.00 | | 184 186.00 | 184 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 596.00 | 57 685.00 | 353 911.00 | 411 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 983.00 | 141 830.00 | 361 153.00 | 502 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 783.00 | 39 783.00 | | 39 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 943.00 | 54 283.00 | | 10 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 174.00 | -43 340.00 | | 1 174.00 |
DL TOTAL (I) | 95 899.00 | 94 726.00 | | 95 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 052.00 | 3 990.00 | | 6 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 201.00 | 232 330.00 | | 153 201.00 |
EA Autres dettes | 1 385.00 | 1 919.00 | | 1 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 616.00 | 127 933.00 | | 104 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 254.00 | 366 952.00 | | 265 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 153.00 | 461 678.00 | | 361 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 254.00 | 366 952.00 | | 265 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 387.00 | | 628 387.00 | 628 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 387.00 | | 628 387.00 | 628 387.00 |
FM Production stockée | | | 1 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 463.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 655.00 | | | 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 663.00 | 8.00 | | 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544.00 | 15 555.00 | | 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544.00 | 15 555.00 | | 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119.00 | -15 548.00 | | 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 535.00 | 692 605.00 | | 691 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 361.00 | 735 945.00 | | 690 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 174.00 | -43 340.00 | | 1 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 387.00 | | | 91 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 893.00 | | | 82 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 463.00 | 57 685.00 | 51 463.00 | 51 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 463.00 | 57 685.00 | 51 463.00 | 51 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 463.00 | 57 685.00 | 51 463.00 | 51 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 685.00 | 51 463.00 | |