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Acceuil > LISTE DES BILANS : MONTEIL ET CIE

Dépôt Confidentialité cloture document
2020-07-28 Partially confidential 2019-12-31 Complete
2019-12-17 Partially confidential 2018-12-31 Complete
2017-04-13 Public 2016-06-30 Complete
DénominationMONTEIL ET CIE
Siren642018923
Cloture31/12/2019
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt49057
Numéro de Gestion1964B01892
Code Activité4322A
Date de cloture n-131/12/2018
Durée exercice 12
Durée exercice n-118
Date de dépôt28/07/2020
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPartially confidential
Adresse75011 PARIS
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AH Fonds commercial 2 592.00 2 592.00 2 592.00
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. 8 134.00 8 134.00 8 134.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 3 787.00 3 119.00 668.00 3 787.00
AT Autres immobilisations corporelles 63 233.00 11 713.00 51 520.00 63 233.00
BF Prêts 4 200.00 4 200.00 4 200.00
BH Autres immobilisations financières 22 415.00 22 415.00 22 415.00
BJ TOTAL (I) 104 361.00 14 832.00 89 529.00 104 361.00
BL Matières premières, approvisionnements 5 707.00 5 707.00 5 707.00
BR Produits intermédiaires et finis
BV Avances et acomptes versés sur commandes 71 381.00 71 381.00 71 381.00
BX Clients et comptes rattachés 912 963.00 37 854.00 875 109.00 912 963.00
BZ Autres créances 68 368.00 68 368.00 68 368.00
CF Disponibilités 204 015.00 204 015.00 204 015.00
CH Charges constatées d’avance 983.00 983.00 983.00
CJ TOTAL (II) 1 263 417.00 37 854.00 1 225 563.00 1 263 417.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 367 777.00 52 686.00 1 315 091.00 1 367 777.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 85 000.00 85 000.00 85 000.00
DD Réserve légale (1) 8 500.00 762.00 8 500.00
DG Autres réserves 199 645.00 199 645.00
DH Report à nouveau -30 080.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 260 441.00 237 463.00 260 441.00
DL TOTAL (I) 553 587.00 293 145.00 553 587.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 20 231.00 20 231.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 10 932.00 5 200.00 10 932.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 350 746.00 240 822.00 350 746.00
DY Dettes fiscales et sociales 332 875.00 227 784.00 332 875.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 25 007.00 25 007.00
EA Autres dettes 23 713.00 1 017.00 23 713.00
EC TOTAL (IV) 761 504.00 474 823.00 761 504.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 315 091.00 767 968.00 1 315 091.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 27 256.00 78 605.00 27 256.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 28 815.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 500.00 104 361.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 815.00 815.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10 726.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 500.00 67 020.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 592.00 8 134.00 2 592.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 16 903.00 51 618.00 16 903.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 7 762.00 18 853.00 7 762.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 10 734.00 4 792.00 694.00 10 734.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 10 734.00 4 792.00 694.00 10 734.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
6T Sur comptes clients 2 854.00 35 000.00 2 854.00
7B Total Provisions pour dépréciation 2 854.00 35 000.00 2 854.00
7C TOTAL GENERAL 2 854.00 35 000.00 2 854.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 35 000.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 350 746.00 350 746.00 350 746.00
8C Personnel et comptes rattachés 39 164.00 39 164.00 39 164.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 100 681.00 100 681.00 100 681.00
8E Impôts sur les bénéfices 77 178.00 77 178.00 77 178.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 25 007.00 25 007.00 25 007.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 23 713.00 23 713.00 23 713.00
UP Prêts 4 200.00 4 200.00 4 200.00
UT Autres immobilisations financières 22 415.00 22 415.00 22 415.00
UX Autres créances clients 909 824.00 909 824.00 909 824.00
UY Personnel et comptes rattachés 686.00 686.00 686.00
VA Clients douteux ou litigieux 3 139.00 3 139.00 3 139.00
VB T. V. A. 67 280.00 67 280.00 67 280.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 20 231.00 8 278.00 11 953.00 20 231.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 25 000.00 25 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 4 769.00 4 769.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 6 662.00 6 662.00 6 662.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 202.00 202.00 202.00
VS Charges constatées d’avance 983.00 983.00 983.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 008 929.00 986 514.00 22 415.00 1 008 929.00
VW T.V.A. 107 190.00 107 190.00 107 190.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 750 572.00 738 619.00 11 953.00 750 572.00