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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 787.00 | 3 119.00 | 668.00 | 3 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 233.00 | 11 713.00 | 51 520.00 | 63 233.00 |
BF Prêts | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 415.00 | | 22 415.00 | 22 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 361.00 | 14 832.00 | 89 529.00 | 104 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 381.00 | | 71 381.00 | 71 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 963.00 | 37 854.00 | 875 109.00 | 912 963.00 |
BZ Autres créances | 68 368.00 | | 68 368.00 | 68 368.00 |
CF Disponibilités | 204 015.00 | | 204 015.00 | 204 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 417.00 | 37 854.00 | 1 225 563.00 | 1 263 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 777.00 | 52 686.00 | 1 315 091.00 | 1 367 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 762.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 199 645.00 | | | 199 645.00 |
DH Report à nouveau | | -30 080.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 441.00 | 237 463.00 | | 260 441.00 |
DL TOTAL (I) | 553 587.00 | 293 145.00 | | 553 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 231.00 | | | 20 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 932.00 | 5 200.00 | | 10 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 746.00 | 240 822.00 | | 350 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 875.00 | 227 784.00 | | 332 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 007.00 | | | 25 007.00 |
EA Autres dettes | 23 713.00 | 1 017.00 | | 23 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 504.00 | 474 823.00 | | 761 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 091.00 | 767 968.00 | | 1 315 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 256.00 | | 78 605.00 | 27 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 104 361.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 815.00 | | | 815.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 67 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 592.00 | | 8 134.00 | 2 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 903.00 | | 51 618.00 | 16 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 762.00 | | 18 853.00 | 7 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 734.00 | 4 792.00 | 694.00 | 10 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 734.00 | 4 792.00 | 694.00 | 10 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 854.00 | 35 000.00 | | 2 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 854.00 | 35 000.00 | | 2 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 854.00 | 35 000.00 | | 2 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 746.00 | 350 746.00 | | 350 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 164.00 | 39 164.00 | | 39 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 681.00 | 100 681.00 | | 100 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 178.00 | 77 178.00 | | 77 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 007.00 | 25 007.00 | | 25 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 713.00 | 23 713.00 | | 23 713.00 |
UP Prêts | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 415.00 | | 22 415.00 | 22 415.00 |
UX Autres créances clients | 909 824.00 | 909 824.00 | | 909 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VB T. V. A. | 67 280.00 | 67 280.00 | | 67 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 231.00 | 8 278.00 | 11 953.00 | 20 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 929.00 | 986 514.00 | 22 415.00 | 1 008 929.00 |
VW T.V.A. | 107 190.00 | 107 190.00 | | 107 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 572.00 | 738 619.00 | 11 953.00 | 750 572.00 |