| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 731 148.00 | 2 488 447.00 | 242 701.00 | 2 731 148.00 |
AH Fonds commercial | 9 040 995.00 | 2 966 155.00 | 6 074 840.00 | 9 040 995.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 706.00 | 22 483.00 | 99 223.00 | 121 706.00 |
AN Terrains | 326 411.00 | 12 868.00 | 313 543.00 | 326 411.00 |
AP Constructions | 14 258 414.00 | 12 548 738.00 | 1 709 675.00 | 14 258 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 149 284.00 | 82 350 829.00 | 14 798 454.00 | 97 149 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 531 339.00 | 3 088 474.00 | 442 864.00 | 3 531 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 818 202.00 | | 7 818 202.00 | 7 818 202.00 |
AX Avances et acomptes | 14 683.00 | | 14 683.00 | 14 683.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219 366.00 | | 219 366.00 | 219 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 298 521.00 | 137 812 097.00 | 136 486 424.00 | 274 298 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 297 234.00 | 454 413.00 | 2 842 820.00 | 3 297 234.00 |
BN En cours de production de biens | 4 431 397.00 | 60 447.00 | 4 370 949.00 | 4 431 397.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 729 139.00 | 2 997 257.00 | 13 731 881.00 | 16 729 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 331.00 | | 47 331.00 | 47 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 489 914.00 | 12 090 155.00 | 34 399 758.00 | 46 489 914.00 |
BZ Autres créances | 16 310 805.00 | | 16 310 805.00 | 16 310 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 932 403.00 | | 932 403.00 | 932 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 261.00 | | 162 261.00 | 162 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 401 088.00 | 15 602 275.00 | 72 798 813.00 | 88 401 088.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 704 008.00 | 153 414 372.00 | 209 289 636.00 | 362 704 008.00 |
CU Autres participations | 139 085 980.00 | 34 334 100.00 | 104 751 880.00 | 139 085 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 596 780.00 | 120 596 780.00 | | 120 596 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 522 598.00 | 3 522 598.00 | | 3 522 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 931 815.00 | 931 815.00 | | 931 815.00 |
DH Report à nouveau | -79 709 252.00 | -5 711 193.00 | | -79 709 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 001 552.00 | -73 998 058.00 | | -12 001 552.00 |
DK Provisions réglementées | 3 894 508.00 | 3 015 010.00 | | 3 894 508.00 |
DL TOTAL (I) | 37 234 897.00 | 48 356 952.00 | | 37 234 897.00 |
DP Provisions pour risques | 713 023.00 | 1 174 279.00 | | 713 023.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 047 620.00 | 9 236 869.00 | | 6 047 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 760 643.00 | 10 411 149.00 | | 6 760 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 492 603.00 | 89 588 171.00 | | 67 492 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 747 653.00 | 47 664 162.00 | | 42 747 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 094 152.00 | 9 138 210.00 | | 10 094 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 817 172.00 | 2 067 470.00 | | 3 817 172.00 |
EA Autres dettes | 19 658 790.00 | 17 779 155.00 | | 19 658 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 480 991.00 | 662 563.00 | | 1 480 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 291 363.00 | 186 899 734.00 | | 165 291 363.00 |
ED (V) | 2 731.00 | 50 533.00 | | 2 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 289 636.00 | 245 718 370.00 | | 209 289 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 95 122 918.00 | 122 521 747.00 | 217 644 666.00 | 95 122 918.00 |
FG Production vendue services | 2 438 043.00 | 10 709 977.00 | 13 148 021.00 | 2 438 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 560 961.00 | 133 231 725.00 | 230 792 687.00 | 97 560 961.00 |
FM Production stockée | | | 185 867.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 387 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 945 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 311 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 762 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 025 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -350 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 989 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 286 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 079 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 286 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 764 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -365 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 529 124.00 | |
GE Autres charges | | | 3 250 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 257 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 054 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 342 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 983.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 626 348.00 | |
GN Différences positives de change | | | 522 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 492 726.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 396 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 415 353.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 586 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 398 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 094 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 148 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 322 672.00 | 412 717.00 | | 4 322 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 205 434.00 | 2 855 513.00 | | 7 205 434.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 056 569.00 | 2 260 123.00 | | 5 056 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 584 676.00 | 5 528 353.00 | | 16 584 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 554 207.00 | 5 358 575.00 | | 11 554 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 416 174.00 | 47 742 733.00 | | 33 416 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 803 337.00 | 18 976 791.00 | | 5 803 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 773 720.00 | 72 078 100.00 | | 50 773 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 189 043.00 | -66 549 746.00 | | -34 189 043.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 684 656.00 | | | 684 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 276 670.00 | -924 535.00 | | 1 276 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 389 257.00 | 248 302 594.00 | | 290 389 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 390 809.00 | 322 300 653.00 | | 302 390 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 001 552.00 | -73 998 058.00 | | -12 001 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 524 000.00 | | 7 621 000.00 | 128 524 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 045 000.00 | 109 000.00 | 134 992 000.00 | 1 045 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 000.00 | | 11 894 000.00 | 489 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 556 000.00 | 109 000.00 | 123 098 000.00 | 556 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 293 000.00 | | 90 000.00 | 12 293 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 231 000.00 | | 7 531 000.00 | 116 231 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 718 000.00 | 4 037 000.00 | | 96 718 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 530 000.00 | 225 000.00 | | 2 530 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 188 000.00 | 3 812 000.00 | | 94 188 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 493 000.00 | 14 493 000.00 | 53 000 000.00 | 67 493 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 748 000.00 | 42 748 000.00 | | 42 748 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 094 000.00 | 10 094 000.00 | | 10 094 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 817 000.00 | 3 817 000.00 | | 3 817 000.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 490 000.00 | 46 490 000.00 | | 46 490 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000 000.00 | 4 000 000.00 | 16 000 000.00 | 20 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 659 000.00 | 17 246 000.00 | 2 413 000.00 | 19 659 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 311 000.00 | 11 619 000.00 | 9 143 000.00 | 16 311 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 184 000.00 | 58 271 000.00 | 9 364 000.00 | 63 184 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 811 000.00 | 92 398 000.00 | 71 413 000.00 | 163 811 000.00 |