| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 830.00 | 34 830.00 | | 34 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 003 355.00 | 102 673 663.00 | 1 329 692.00 | 104 003 355.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 1 273 152.00 | 941 149.00 | 332 002.00 | 1 273 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 240.00 | 8 147.00 | 2 094.00 | 10 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 636.00 | 191 053.00 | 50 584.00 | 241 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 680 268.00 | 103 848 841.00 | 1 831 427.00 | 105 680 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 701 872.00 | 806.00 | 1 701 066.00 | 1 701 872.00 |
BZ Autres créances | 2 315 718.00 | | 2 315 718.00 | 2 315 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 359 535.00 | | 1 359 535.00 | 1 359 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 690 604.00 | | 2 690 604.00 | 2 690 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 067 729.00 | 806.00 | 8 066 923.00 | 8 067 729.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 748 855.00 | 103 849 647.00 | 9 899 206.00 | 113 748 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 160.00 | 80 160.00 | | 80 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
DG Autres réserves | 2 103 433.00 | 1 755 148.00 | | 2 103 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -434 320.00 | 348 285.00 | | -434 320.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 857 289.00 | 2 191 609.00 | | 1 857 289.00 |
DN Avances conditionnées | 1 001 645.00 | 1 001 645.00 | | 1 001 645.00 |
DO TOTAL (II) | 1 001 645.00 | 1 001 645.00 | | 1 001 645.00 |
DP Provisions pour risques | 858.00 | 2 194.00 | | 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 858.00 | 2 194.00 | | 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 211.00 | 45 500.00 | | 100 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 771 423.00 | 2 851 013.00 | | 2 771 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 327.00 | 371 090.00 | | 302 327.00 |
EA Autres dettes | 1 397 145.00 | 1 275 043.00 | | 1 397 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 467 458.00 | 2 155 549.00 | | 2 467 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 038 564.00 | 6 698 240.00 | | 7 038 564.00 |
ED (V) | 852.00 | 995.00 | | 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 899 208.00 | 9 894 683.00 | | 9 899 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 100 211.00 | | | 100 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 053.00 | 60 012.00 | 84 065.00 | 24 053.00 |
FD Production vendue biens | 724 044.00 | 1 239 590.00 | 1 963 634.00 | 724 044.00 |
FG Production vendue services | 1 200 414.00 | 1 219.00 | 1 201 633.00 | 1 200 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 948 511.00 | 1 300 821.00 | 3 249 332.00 | 1 948 511.00 |
FN Production immobilisée | | | 259 901.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 368 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 863 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 755 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -20 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 923 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 642.00 | |
GE Autres charges | | | 2 310 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 634 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -878 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 986.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 194.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 977.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 858.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -871 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 232 471.00 | 1 667 029.00 | | 1 232 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 232 471.00 | 1 667 029.00 | | 1 232 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 788 412.00 | 1 035 501.00 | | 788 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 795 059.00 | 1 035 535.00 | | 795 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 437 412.00 | 631 494.00 | | 437 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 996 207.00 | 6 286 329.00 | | 5 996 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 430 527.00 | 5 938 044.00 | | 6 430 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -434 320.00 | 348 285.00 | | -434 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 559 202.00 | | 1 128 324.00 | 104 559 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 915.00 | 10 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 258.00 | 105 680 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 475.00 | 104 038 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 868.00 | 1 631 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 916 936.00 | | 1 126 724.00 | 102 916 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 631 011.00 | | 1 600.00 | 1 631 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 018 397.00 | 831 054.00 | 610.00 | 103 018 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 909 810.00 | 798 682.00 | | 101 909 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 108 587.00 | 32 371.00 | 610.00 | 1 108 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 194.00 | 858.00 | 2 194.00 | 2 194.00 |
6T Sur comptes clients | 924.00 | | 118.00 | 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 924.00 | | 118.00 | 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 118.00 | 858.00 | 2 312.00 | 3 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 118.00 | |
UG ‐ Financières | | 858.00 | 2 194.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 250.00 | 3 250.00 | 39 000.00 | 42 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 771 423.00 | 2 771 423.00 | | 2 771 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 091.00 | 56 091.00 | | 56 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 421.00 | 134 421.00 | | 134 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 397 145.00 | 1 397 145.00 | | 1 397 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 467 458.00 | 2 467 458.00 | | 2 467 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 841.00 | 1 091.00 | 1 750.00 | 2 841.00 |
UX Autres créances clients | 1 701 038.00 | 1 701 038.00 | | 1 701 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
VB T. V. A. | 266 291.00 | 266 291.00 | | 266 291.00 |
VC Groupe et associés | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 57 961.00 | 57 961.00 | | 57 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VP Divers | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 730.00 | 47 730.00 | | 47 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 690 604.00 | 2 690 604.00 | | 2 690 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 711 034.00 | 6 708 450.00 | 2 584.00 | 6 711 034.00 |
VW T.V.A. | 103 797.00 | 103 797.00 | | 103 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 038 564.00 | 6 999 564.00 | 39 000.00 | 7 038 564.00 |