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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320 755.00 | 60 375.00 | 260 380.00 | 320 755.00 |
AH Fonds commercial | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 465.00 | 9 859.00 | 8 606.00 | 18 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 217.00 | 159 718.00 | 147 499.00 | 307 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 936.00 | 229 951.00 | 418 985.00 | 648 936.00 |
BT Marchandises | 3 761 129.00 | 216 433.00 | 3 544 695.00 | 3 761 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 557.00 | 1 414.00 | 799 142.00 | 800 557.00 |
BZ Autres créances | 58 585.00 | | 58 585.00 | 58 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 363.00 | | 300 363.00 | 300 363.00 |
CF Disponibilités | 74 223.00 | | 74 223.00 | 74 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 011 376.00 | 217 848.00 | 4 793 528.00 | 5 011 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 660 312.00 | 447 799.00 | 5 212 513.00 | 5 660 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 461 438.00 | 2 645 561.00 | | 2 461 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 103.00 | 45 876.00 | | 172 103.00 |
DL TOTAL (I) | 3 733 541.00 | 3 791 438.00 | | 3 733 541.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 804.00 | 25 402.00 | | 50 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 804.00 | 25 402.00 | | 50 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 144.00 | 658 248.00 | | 614 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 666.00 | 3 646.00 | | 100 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 780.00 | 407 655.00 | | 571 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 438.00 | 127 751.00 | | 141 438.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 168.00 | 1 197 300.00 | | 1 428 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 212 513.00 | 5 014 140.00 | | 5 212 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 666.00 | | | 100 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 262 517.00 | 3 505 206.00 | 6 767 723.00 | 3 262 517.00 |
FG Production vendue services | 20 520.00 | | 20 520.00 | 20 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 283 037.00 | 3 505 206.00 | 6 788 243.00 | 3 283 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 802 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 567 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -485 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 276.00 | |
GE Autres charges | | | 5 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 533 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 179.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 180.00 | 3 049.00 | | 4 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 838.00 | 3 049.00 | | 39 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629.00 | 61 394.00 | | 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 848.00 | 25 618.00 | | 28 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 478.00 | 87 012.00 | | 57 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 639.00 | -83 963.00 | | -17 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 159.00 | 25 345.00 | | 66 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 844 522.00 | 6 255 503.00 | | 6 844 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 672 419.00 | 6 209 627.00 | | 6 672 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 103.00 | 45 876.00 | | 172 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 564.00 | 386 360.00 | | 579 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 737.00 | 166 251.00 | 648 936.00 | 150 737.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 737.00 | 138 985.00 | 323 055.00 | 150 737.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 266.00 | 325 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 702.00 | 314 075.00 | | 298 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 662.00 | 72 286.00 | | 280 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 423.00 | 83 780.00 | 138 251.00 | 284 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 536.00 | 44 824.00 | 110 985.00 | 126 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 887.00 | 38 956.00 | 27 266.00 | 157 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 402.00 | 25 402.00 | | 25 402.00 |
6N Sur stocks et en cours | 223 366.00 | 725.00 | 7 658.00 | 223 366.00 |
6T Sur comptes clients | 13 963.00 | 551.00 | 13 099.00 | 13 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 329.00 | 1 276.00 | 20 757.00 | 237 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 731.00 | 26 678.00 | 20 757.00 | 262 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 551.00 | 13 099.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 127.00 | 7 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 780.00 | 571 780.00 | | 571 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 899.00 | 32 899.00 | | 32 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 294.00 | 30 294.00 | | 30 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 865.00 | 41 865.00 | | 41 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 798 859.00 | 798 859.00 | | 798 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VB T. V. A. | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 916.00 | 29 336.00 | 584 580.00 | 613 916.00 |
VI Groupe et associés | 100 666.00 | 100 666.00 | | 100 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 137.00 | | | 44 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 253.00 | 48 253.00 | | 48 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 861.00 | 875 661.00 | 200.00 | 875 861.00 |
VW T.V.A. | 28 471.00 | 28 471.00 | | 28 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 168.00 | 843 588.00 | 584 580.00 | 1 428 168.00 |