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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 078 087.00 | 1 067 717.00 | 10 371.00 | 1 078 087.00 |
AH Fonds commercial | 229 481.00 | 229 481.00 | | 229 481.00 |
AN Terrains | 83 120.00 | | 83 120.00 | 83 120.00 |
AP Constructions | 5 699 547.00 | 4 262 260.00 | 1 437 288.00 | 5 699 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 040 208.00 | 27 605 006.00 | 4 435 202.00 | 32 040 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 1 522 944.00 | | 1 522 944.00 | 1 522 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 659 388.00 | 33 164 464.00 | 7 494 925.00 | 40 659 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 434 032.00 | 1 163 607.00 | 4 270 425.00 | 5 434 032.00 |
BN En cours de production de biens | 1 565 149.00 | | 1 565 149.00 | 1 565 149.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 881 299.00 | 682 455.00 | 1 198 844.00 | 1 881 299.00 |
BT Marchandises | 1 406 487.00 | | 1 406 487.00 | 1 406 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 839 247.00 | 728 000.00 | 16 111 247.00 | 16 839 247.00 |
BZ Autres créances | 6 899 703.00 | | 6 899 703.00 | 6 899 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 025 917.00 | 2 574 062.00 | 31 451 855.00 | 34 025 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 685 305.00 | 35 738 526.00 | 38 946 780.00 | 74 685 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 150 069.00 | 4 150 069.00 | | 4 150 069.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 449 031.00 | 449 031.00 | | 449 031.00 |
DH Report à nouveau | 10 926 374.00 | 13 222 265.00 | | 10 926 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 397 631.00 | 2 704 109.00 | | 3 397 631.00 |
DL TOTAL (I) | 18 923 269.00 | 20 525 639.00 | | 18 923 269.00 |
DP Provisions pour risques | 372 741.00 | 867 991.00 | | 372 741.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 346 359.00 | 1 312 000.00 | | 1 346 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 719 100.00 | 2 179 991.00 | | 1 719 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 719 547.00 | 18 370 804.00 | | 12 719 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 808 187.00 | 2 735 422.00 | | 2 808 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 194 530.00 | | |
EA Autres dettes | 2 776 676.00 | 2 342 706.00 | | 2 776 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 304 411.00 | 23 643 461.00 | | 18 304 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 946 780.00 | 46 349 090.00 | | 38 946 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 304 411.00 | 23 643 461.00 | | 18 304 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 370 459.00 | | 9 370 459.00 | 9 370 459.00 |
FD Production vendue biens | 69 279 379.00 | | 69 279 379.00 | 69 279 379.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 649 838.00 | | 78 649 838.00 | 78 649 838.00 |
FM Production stockée | | | 15 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 947 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 128 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 740 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 573 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 961 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 664 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 874 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 583 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 666 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 127 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 281 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 359.00 | |
GE Autres charges | | | 4 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 442 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 298 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 21 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 865.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 488.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 222 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 695.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 173 139.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 228 834.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 406 337.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 042.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 356 572.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 793 950.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -565 116.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 510 450.00 | 264 237.00 | | 510 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 314 884.00 | 953 243.00 | | 1 314 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 762 558.00 | 70 485 328.00 | | 80 762 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 364 928.00 | 67 781 218.00 | | 77 364 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 397 631.00 | 2 704 109.00 | | 3 397 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 997 777.00 | | 5 443 976.00 | 78 997 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 760 533.00 | 40 659 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 307 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 760 533.00 | 39 345 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 599 636.00 | | 7 750.00 | 2 599 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 386 141.00 | | 5 436 226.00 | 76 386 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 183 518.00 | 1 639 144.00 | 1 181 181.00 | 65 183 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 587 466.00 | 3 464.00 | 229 481.00 | 2 587 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 366 571.00 | 1 635 680.00 | 951 700.00 | 62 366 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 719 547.00 | 12 719 547.00 | | 12 719 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 808 187.00 | 2 808 187.00 | | 2 808 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 776 676.00 | 2 776 676.00 | | 2 776 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 839 247.00 | 16 839 247.00 | | 16 839 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 899 703.00 | 6 899 703.00 | | 6 899 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 744 950.00 | 23 738 950.00 | 6 000.00 | 23 744 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 304 411.00 | 18 304 411.00 | | 18 304 411.00 |