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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BT Marchandises | 2 696 830.00 | 1 901 816.00 | 795 013.00 | 2 696 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 868.00 | | 12 868.00 | 12 868.00 |
BZ Autres créances | 28 870.00 | 16 166.00 | 12 704.00 | 28 870.00 |
CF Disponibilités | 396 191.00 | | 396 191.00 | 396 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 135 515.00 | 1 917 982.00 | 1 217 533.00 | 3 135 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 140 515.00 | 1 922 982.00 | 1 217 533.00 | 3 140 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 454 700.00 | | | 454 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 099.00 | | | 131 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 470.00 | | | 45 470.00 |
DH Report à nouveau | 1 086 496.00 | | | 1 086 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -610 746.00 | | | -610 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 017.00 | | | 1 107 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 712.00 | | | 89 712.00 |
EA Autres dettes | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 516.00 | | | 110 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 533.00 | | | 1 217 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 753 323.00 | 36 601.00 | 789 924.00 | 753 323.00 |
FG Production vendue services | 24 136.00 | 675.00 | 24 811.00 | 24 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 460.00 | 37 276.00 | 814 735.00 | 777 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 648 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 462 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 419 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 902 182.00 | |
GE Autres charges | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 080 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -617 438.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -612 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 841.00 | | | 33 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 841.00 | | | 39 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 037.00 | | | 38 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 214.00 | | | 38 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 510 566.00 | | | 2 510 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 121 312.00 | | | 3 121 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -610 746.00 | | | -610 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 107.00 | | | 121 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 715.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 107.00 | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 622.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 769.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 769.00 | | | 99 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 641.00 | 4 428.00 | 78 070.00 | 73 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 641.00 | 4 428.00 | 78 070.00 | 73 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 632 656.00 | 1 901 816.00 | 1 632 656.00 | 1 632 656.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 800.00 | 366.00 | | 15 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 660 456.00 | 1 902 182.00 | 1 639 656.00 | 1 660 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 660 456.00 | 1 902 182.00 | 1 639 656.00 | 1 660 456.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 545.00 | 79 545.00 | | 79 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
UX Autres créances clients | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
VB T. V. A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VC Groupe et associés | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 494.00 | 42 494.00 | | 42 494.00 |
VW T.V.A. | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 516.00 | 110 516.00 | | 110 516.00 |