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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 612.00 | | 10 612.00 | 10 612.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
AH Fonds commercial | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 192.00 | 61 192.00 | | 61 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 265 647.00 | 1 692 382.00 | 573 265.00 | 2 265 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 629.00 | | 86 629.00 | 86 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 481 436.00 | 1 753 995.00 | 727 442.00 | 2 481 436.00 |
BT Marchandises | 751 749.00 | | 751 749.00 | 751 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 384.00 | | 32 384.00 | 32 384.00 |
BZ Autres créances | 54 761.00 | | 54 761.00 | 54 761.00 |
CF Disponibilités | 1 654 895.00 | | 1 654 895.00 | 1 654 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 162.00 | | 120 162.00 | 120 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 613 950.00 | | 2 613 950.00 | 2 613 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 095 386.00 | 1 753 995.00 | 3 341 391.00 | 5 095 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 252 030.00 | | | 1 252 030.00 |
DG Autres réserves | 305 375.00 | | | 305 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 182.00 | | | 84 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 758 186.00 | | | 1 758 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 708.00 | | | 570 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710.00 | | | 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 182.00 | | | 677 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 804.00 | | | 308 804.00 |
EA Autres dettes | 25 801.00 | | | 25 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 205.00 | | | 1 583 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 341 391.00 | | | 3 341 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 127.00 | | | 1 243 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 182 706.00 | | 4 182 706.00 | 4 182 706.00 |
FG Production vendue services | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 182 725.00 | | 4 182 725.00 | 4 182 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 294 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 486 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 078 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 286 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 334.00 | |
GE Autres charges | | | 1 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 402 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 501 316.00 | | | 4 501 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 417 134.00 | | | 4 417 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 182.00 | | | 84 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 625 661.00 | 128 334.00 | | 1 625 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421.00 | | | 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 625 240.00 | 128 334.00 | | 1 625 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 182.00 | 677 182.00 | | 677 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 804.00 | 308 804.00 | | 308 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 801.00 | 25 801.00 | | 25 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 629.00 | | 86 629.00 | 86 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570 708.00 | 230 630.00 | 340 078.00 | 570 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 306.00 | 207 306.00 | | 207 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 936.00 | 207 306.00 | 86 629.00 | 293 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 205.00 | 1 243 127.00 | 340 078.00 | 1 583 205.00 |