| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 342 000.00 | 3 562.00 | 338 437.00 | 342 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 894.00 | 6 964.00 | 16 929.00 | 23 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 909.00 | 10 527.00 | 393 382.00 | 403 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
BT Marchandises | | 2 272.00 | -2 272.00 | |
BZ Autres créances | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 974.00 | 15 527.00 | 133 446.00 | 148 974.00 |
CF Disponibilités | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 948.00 | 17 800.00 | 147 147.00 | 164 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 857.00 | 28 327.00 | 540 530.00 | 568 857.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 495 981.00 | | | 495 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 463.00 | | | -4 463.00 |
DL TOTAL (I) | 535 518.00 | | | 535 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 530.00 | | | 540 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 323.00 | 2 284.00 | 18 606.00 | 16 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 323.00 | 2 284.00 | 18 606.00 | 16 323.00 |
FQ Autres produits | | | 3 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 273.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 745.00 | | | 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 781.00 | | | 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 142.00 | | | 31 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 605.00 | | | 35 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 463.00 | | | -4 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 833.00 | | 396 461.00 | 547 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540 384.00 | 403 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 045.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 484 301.00 | 403 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 045.00 | | | 56 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 735.00 | | 396 461.00 | 491 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 284.00 | 5 672.00 | 233 429.00 | 238 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 145.00 | 155.00 | 55 300.00 | 55 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 139.00 | 5 517.00 | 178 129.00 | 183 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 273.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 528.00 | | | 15 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 528.00 | 2 273.00 | | 15 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 528.00 | 2 273.00 | | 15 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 273.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VB T. V. A. | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VW T.V.A. | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
ST Autres comptes | 15 284.00 | | | 15 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
YT Sous‐traitance | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 801.00 | | | 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 801.00 | | | 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 647.00 | | | 25 647.00 |