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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 338.00 | 584.00 | 2 754.00 | 3 338.00 |
AH Fonds commercial | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 972.00 | 20 589.00 | 14 383.00 | 34 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 052.00 | 237 732.00 | 137 319.00 | 375 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 366.00 | | 21 366.00 | 21 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 151.00 | 258 905.00 | 181 246.00 | 440 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 649.00 | | 130 649.00 | 130 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 426.00 | | 619 426.00 | 619 426.00 |
BZ Autres créances | 166 404.00 | | 166 404.00 | 166 404.00 |
CF Disponibilités | 121 788.00 | | 121 788.00 | 121 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 761.00 | | 1 039 761.00 | 1 039 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 912.00 | 258 905.00 | 1 221 007.00 | 1 479 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 236 855.00 | | | 236 855.00 |
DH Report à nouveau | -100 890.00 | | | -100 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -819.00 | | | -819.00 |
DL TOTAL (I) | 245 145.00 | | | 245 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 107.00 | | | 333 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 475.00 | | | 473 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 695.00 | | | 109 695.00 |
EA Autres dettes | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 724.00 | | | 43 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 862.00 | | | 975 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 007.00 | | | 1 221 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 662.00 | | | 690 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 942.00 | | | 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 884.00 | | 44 884.00 | 44 884.00 |
FG Production vendue services | 2 124 681.00 | | 2 124 681.00 | 2 124 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 169 566.00 | | 2 169 566.00 | 2 169 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 190 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 913 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 657.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 185 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 403.00 | | | -1 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 191 269.00 | | | 2 191 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 192 088.00 | | | 2 192 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -819.00 | | | -819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 977.00 | | | 15 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 719.00 | | 26 585.00 | 414 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 153.00 | 440 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 153.00 | 410 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 423.00 | | 3 338.00 | 5 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 930.00 | | 23 247.00 | 387 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 366.00 | | | 21 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 285.00 | 46 658.00 | 37.00 | 212 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 584.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 285.00 | 46 074.00 | 37.00 | 212 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 475.00 | 473 475.00 | | 473 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 696.00 | 109 696.00 | | 109 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 724.00 | 43 724.00 | | 43 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 366.00 | | 21 366.00 | 21 366.00 |
UX Autres créances clients | 619 426.00 | 619 426.00 | | 619 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 165.00 | 48 695.00 | 279 850.00 | 332 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 405.00 | 166 405.00 | | 166 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 690.00 | 787 324.00 | 21 366.00 | 808 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 132.00 | 690 662.00 | 279 850.00 | 974 132.00 |