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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 357 813.00 | 12 972 318.00 | 10 385 495.00 | 23 357 813.00 |
AH Fonds commercial | 8 123 060.00 | 6 144 052.00 | 1 979 008.00 | 8 123 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 072 797.00 | | 4 072 797.00 | 4 072 797.00 |
AN Terrains | 3 468 029.00 | 542 173.00 | 2 925 856.00 | 3 468 029.00 |
AP Constructions | 31 248 092.00 | 23 474 117.00 | 7 773 975.00 | 31 248 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 110 604.00 | 1 108 079.00 | 2 524.00 | 1 110 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 685 349.00 | 8 449 738.00 | 19 235 611.00 | 27 685 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 271 036.00 | | 271 036.00 | 271 036.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100 541.00 | | 100 541.00 | 100 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 859 342.00 | 150 505 485.00 | 170 353 857.00 | 320 859 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 451 630.00 | 394 781.00 | 6 056 849.00 | 6 451 630.00 |
BZ Autres créances | 105 305 548.00 | 62 654.00 | 105 242 893.00 | 105 305 548.00 |
CF Disponibilités | 7 170 560.00 | | 7 170 560.00 | 7 170 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 932 245.00 | 457 435.00 | 118 474 810.00 | 118 932 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 791 586.00 | 150 962 920.00 | 288 828 667.00 | 439 791 586.00 |
CU Autres participations | 221 422 020.00 | 97 815 007.00 | 123 607 014.00 | 221 422 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 852 000.00 | 47 852 000.00 | | 47 852 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 189 476.00 | 22 189 476.00 | | 22 189 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 667 710.00 | 1 134 468.00 | | 3 667 710.00 |
DG Autres réserves | 48 236 376.00 | | | 48 236 376.00 |
DH Report à nouveau | | 104 772.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 304 948.00 | 50 664 846.00 | | -5 304 948.00 |
DK Provisions réglementées | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
DL TOTAL (I) | 116 645 564.00 | 121 950 511.00 | | 116 645 564.00 |
DP Provisions pour risques | 125 541.00 | 361 916.00 | | 125 541.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 273 581.00 | 2 362 469.00 | | 2 273 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 399 122.00 | 2 724 385.00 | | 2 399 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 321.00 | 13 422.00 | | 342 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 189 319.00 | 118 624 170.00 | | 157 189 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 933 690.00 | 24 312 429.00 | | 5 933 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 118 190.00 | 4 690 945.00 | | 3 118 190.00 |
EA Autres dettes | 3 200 461.00 | 509 527.00 | | 3 200 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 783 981.00 | 148 150 495.00 | | 169 783 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 828 667.00 | 272 825 391.00 | | 288 828 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -244 028.00 | | -244 028.00 | -244 028.00 |
FG Production vendue services | 30 411 920.00 | | 30 411 920.00 | 30 411 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 167 891.00 | | 30 167 891.00 | 30 167 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 948 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 408 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 525 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 617 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 435 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 009 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 378 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 786 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 864 792.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 167 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 427 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 296 709.00 | |
GE Autres charges | | | 1 549 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 298 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 854 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 041 681.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 775 062.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 041 681.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 167 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 043 540.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 210 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 169 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 942 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 300.00 | 17 375.00 | | 125 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 057 082.00 | 824 710.00 | | 1 057 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 182 382.00 | 842 085.00 | | 1 182 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 550.00 | 77 756.00 | | 134 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 410 166.00 | 31 252.00 | | 1 410 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 544 715.00 | 109 008.00 | | 1 544 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362 334.00 | 733 077.00 | | -362 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 749 325.00 | 101 556 255.00 | | 45 749 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 054 272.00 | 50 891 409.00 | | 51 054 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 304 948.00 | 50 664 846.00 | | -5 304 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 172 924.00 | | 8 036 264.00 | 355 172 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 044 936.00 | 221 522 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 349 846.00 | 320 859 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 805 904.00 | 35 553 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 499 007.00 | 63 783 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 931 111.00 | | 2 428 463.00 | 33 931 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 674 317.00 | | 5 607 801.00 | 64 674 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 567 496.00 | | | 256 567 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 532 599.00 | 5 864 792.00 | 5 894 745.00 | 52 532 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 907 892.00 | 2 320 391.00 | 132 494.00 | 16 907 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 624 707.00 | 3 544 400.00 | 5 762 251.00 | 35 624 707.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 724 385.00 | 296 709.00 | 621 972.00 | 2 724 385.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 167 252.00 | | |
6T Sur comptes clients | 155 414.00 | 394 781.00 | 155 414.00 | 155 414.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 79 757.00 | 32 372.00 | 49 475.00 | 79 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 903 537.00 | 5 761 626.00 | 204 889.00 | 92 903 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 632 872.00 | 6 058 335.00 | 826 862.00 | 95 632 872.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 891 114.00 | 826 862.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 167 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 882 467.00 | 72 882 467.00 | 70 000 000.00 | 142 882 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 933 690.00 | 5 933 690.00 | | 5 933 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 044 332.00 | 2 044 332.00 | | 2 044 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 805 160.00 | 805 160.00 | | 805 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 200 461.00 | 3 200 461.00 | | 3 200 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 541.00 | | 100 541.00 | 100 541.00 |
UX Autres créances clients | 6 451 630.00 | 6 451 630.00 | | 6 451 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
VB T. V. A. | 13 196 099.00 | 13 196 099.00 | | 13 196 099.00 |
VC Groupe et associés | 85 296 235.00 | 85 296 235.00 | | 85 296 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342 321.00 | 342 321.00 | | 342 321.00 |
VI Groupe et associés | 14 306 852.00 | 14 306 852.00 | | 14 306 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 882 466.00 | | | 30 882 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 979 417.00 | | | 979 417.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 099.00 | 27 099.00 | | 27 099.00 |
VP Divers | 478 191.00 | 478 191.00 | | 478 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 144.00 | 162 144.00 | | 162 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 290 420.00 | 6 290 420.00 | | 6 290 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 862 225.00 | 111 761 684.00 | 100 541.00 | 111 862 225.00 |
VW T.V.A. | 106 555.00 | 106 555.00 | | 106 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 783 981.00 | 99 783 981.00 | 70 000 000.00 | 169 783 981.00 |