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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 261 199.00 | | 5 261 199.00 | 5 261 199.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 625.00 | 57 625.00 | | 57 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 419.00 | 175 322.00 | 18 097.00 | 193 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 532.00 | | 25 532.00 | 25 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 537 775.00 | 232 947.00 | 5 304 828.00 | 5 537 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 956.00 | | 470 956.00 | 470 956.00 |
BZ Autres créances | 275 414.00 | | 275 414.00 | 275 414.00 |
CF Disponibilités | 587 484.00 | | 587 484.00 | 587 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 622.00 | | 25 622.00 | 25 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 477.00 | | 1 359 477.00 | 1 359 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 897 251.00 | 232 947.00 | 6 664 305.00 | 6 897 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 683 598.00 | 2 683 598.00 | | 2 683 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 268 360.00 | 1 789 818.00 | | 268 360.00 |
DG Autres réserves | 1 878 219.00 | | | 1 878 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 754.00 | 356 761.00 | | 407 754.00 |
DL TOTAL (I) | 5 237 930.00 | 4 830 176.00 | | 5 237 930.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 446.00 | 147 087.00 | | 108 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 446.00 | 147 087.00 | | 108 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | 900 000.00 | | 600 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 910.00 | 10 577.00 | | 14 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 933.00 | 376 929.00 | | 365 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 257.00 | 221 415.00 | | 179 257.00 |
EA Autres dettes | 157 827.00 | 159 696.00 | | 157 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 928.00 | 1 668 618.00 | | 1 317 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 664 305.00 | 6 645 881.00 | | 6 664 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 064 115.00 | | 2 064 115.00 | 2 064 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 064 115.00 | | 2 064 115.00 | 2 064 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 498 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 577 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 121 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 446.00 | |
GE Autres charges | | | -1 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 040 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 056.00 | | | -3 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 794.00 | 126 712.00 | | 125 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 577 415.00 | 4 167 508.00 | | 4 577 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 169 661.00 | 3 810 747.00 | | 4 169 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 754.00 | 356 761.00 | | 407 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 619.00 | 11 328.00 | | 221 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 625.00 | | | 57 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 994.00 | 11 328.00 | | 163 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 087.00 | 108 446.00 | 147 087.00 | 147 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 087.00 | 108 446.00 | 147 087.00 | 147 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 933.00 | 365 933.00 | | 365 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 777.00 | 64 777.00 | | 64 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 372.00 | 52 372.00 | | 52 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 827.00 | 157 827.00 | | 157 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 532.00 | | 25 532.00 | 25 532.00 |
UX Autres créances clients | 470 956.00 | 470 956.00 | | 470 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 854.00 | 55 854.00 | | 55 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 369.00 | 273 369.00 | | 273 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 622.00 | 25 622.00 | | 25 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 524.00 | 771 992.00 | 25 532.00 | 797 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 018.00 | 1 003 018.00 | 300 000.00 | 1 303 018.00 |