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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 32 093 912.00 | 2 578 973.00 | 29 514 939.00 | 32 093 912.00 |
BZ Autres créances | 4 191 505.00 | | 4 191 505.00 | 4 191 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 191 505.00 | | 4 191 503.00 | 4 191 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 285 417.00 | 2 578 973.00 | 33 706 444.00 | 36 285 417.00 |
CU Autres participations | 32 093 912.00 | 2 578 973.00 | 29 514 939.00 | 32 093 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 359 008.00 | 31 359 008.00 | | 31 359 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 726 298.00 | 2 726 298.00 | | 2 726 298.00 |
DH Report à nouveau | -8 143 973.00 | -8 137 272.00 | | -8 143 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 748 687.00 | -6 701.00 | | 6 748 687.00 |
DL TOTAL (I) | 32 690 020.00 | 25 941 333.00 | | 32 690 020.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 140.00 | | | 109 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 140.00 | | | 109 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 302.00 | 6 060.00 | | 7 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 899 982.00 | | | 899 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 284.00 | 6 060.00 | | 907 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 706 444.00 | 25 947 393.00 | | 33 706 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 218.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 109 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 358.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 768 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 768 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 768 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 648 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 151.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 163.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 237.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 237.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -74.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 899 982.00 | | | 899 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 768 027.00 | 163.00 | | 7 768 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 340.00 | 6 864.00 | | 1 019 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 748 687.00 | -6 701.00 | | 6 748 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 093 912.00 | | | 32 093 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 093 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 093 912.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 093 912.00 | | | 32 093 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 109 140.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 347 000.00 | | 7 768 027.00 | 10 347 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 347 000.00 | 109 140.00 | 7 768 027.00 | 10 347 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 140.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 7 768 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 899 982.00 | 899 982.00 | | 899 982.00 |
VC Groupe et associés | 4 191 505.00 | 4 191 505.00 | | 4 191 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 191 505.00 | 4 191 505.00 | | 4 191 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 284.00 | 907 284.00 | | 907 284.00 |