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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 184 033.00 | 26 959.00 | 157 074.00 | 184 033.00 |
AP Constructions | 786 076.00 | 499 690.00 | 286 386.00 | 786 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 347.00 | 81 687.00 | 43 660.00 | 125 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 691.00 | 610 366.00 | 505 325.00 | 1 115 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 027.00 | 11 451.00 | 29 576.00 | 41 027.00 |
BZ Autres créances | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
CF Disponibilités | 106 013.00 | | 106 013.00 | 106 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 867.00 | 11 451.00 | 149 416.00 | 160 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 557.00 | 621 817.00 | 654 741.00 | 1 276 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 619.00 | 41 619.00 | | 41 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
DH Report à nouveau | 483 880.00 | 531 942.00 | | 483 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 213.00 | 8 630.00 | | 8 213.00 |
DL TOTAL (I) | 537 874.00 | 586 352.00 | | 537 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 971.00 | 50 598.00 | | 35 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 423.00 | 49 750.00 | | 49 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 195.00 | 2 710.00 | | 3 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 189.00 | 11 782.00 | | 11 189.00 |
EA Autres dettes | 4 252.00 | 5 173.00 | | 4 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 836.00 | 12 569.00 | | 12 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 867.00 | 132 582.00 | | 116 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 741.00 | 718 934.00 | | 654 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 870.00 | 96 669.00 | | 95 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 809.00 | | 177 809.00 | 177 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 809.00 | | 177 809.00 | 177 809.00 |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 937.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 620.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 620.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -620.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 363.00 | 1 423.00 | | 1 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 966.00 | 174 295.00 | | 177 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 753.00 | 165 665.00 | | 169 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 213.00 | 8 630.00 | | 8 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 691.00 | | | 1 115 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 115 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 096 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 716.00 | | | 1 096 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 514.00 | 57 851.00 | | 552 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 744.00 | 57 851.00 | | 551 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 514.00 | 4 937.00 | | 6 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 514.00 | 4 937.00 | | 6 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 514.00 | 4 937.00 | | 6 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 937.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 470.00 | 46 470.00 | | 46 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
UX Autres créances clients | 27 516.00 | 27 516.00 | | 27 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
VB T. V. A. | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 971.00 | 14 974.00 | 20 997.00 | 35 971.00 |
VI Groupe et associés | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 604.00 | | | 14 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 193.00 | 54 193.00 | | 54 193.00 |
VW T.V.A. | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 867.00 | 95 870.00 | 20 997.00 | 116 867.00 |