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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
AH Fonds commercial | 12 431.00 | | 12 431.00 | 12 431.00 |
AN Terrains | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
AP Constructions | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 877.00 | 23 877.00 | | 23 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 187.00 | 59 488.00 | 16 699.00 | 76 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 509.00 | 91 230.00 | 37 279.00 | 128 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 074.00 | | 90 074.00 | 90 074.00 |
BZ Autres créances | 36 221.00 | | 36 221.00 | 36 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 210 778.00 | | 210 778.00 | 210 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 262.00 | | 360 262.00 | 360 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 771.00 | 91 230.00 | 397 541.00 | 488 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 427.00 | | | 56 427.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 47.00 | | | 47.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
DG Autres réserves | 31 154.00 | | | 31 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 549.00 | | | 37 549.00 |
DL TOTAL (I) | 142 432.00 | | | 142 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 283.00 | | | 217 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 338.00 | | | 29 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 109.00 | | | 255 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 541.00 | | | 397 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 109.00 | | | 255 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 265.00 | 118 948.00 | 554 213.00 | 435 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 265.00 | 118 948.00 | 554 213.00 | 435 265.00 |
FM Production stockée | | | 4 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 751.00 | | | 564 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 203.00 | | | 527 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 549.00 | | | 37 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 395.00 | | | 134 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 886.00 | 128 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 886.00 | 101 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 445.00 | | | 18 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 801.00 | | | 107 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 264.00 | 3 852.00 | 5 886.00 | 93 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 250.00 | 3 852.00 | 5 886.00 | 87 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 283.00 | 217 283.00 | | 217 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
UX Autres créances clients | 90 074.00 | 90 074.00 | | 90 074.00 |
VB T. V. A. | 35 995.00 | 35 995.00 | | 35 995.00 |
VI Groupe et associés | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 184.00 | 129 035.00 | 8 149.00 | 137 184.00 |
VW T.V.A. | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 109.00 | 255 109.00 | | 255 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 215.00 | | | 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
ST Autres comptes | 32 504.00 | | | 32 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 831.00 | | | 21 831.00 |
YT Sous‐traitance | 393 166.00 | | | 393 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 868.00 | | | 83 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 504.00 | | | 81 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 458 186.00 | | | 458 186.00 |