| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 955.00 | 50 758.00 | 67 198.00 | 117 955.00 |
AH Fonds commercial | 3 061 119.00 | | 3 061 119.00 | 3 061 119.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 504 876.00 | | 504 876.00 | 504 876.00 |
AP Constructions | 5 924 893.00 | 862 429.00 | 5 062 464.00 | 5 924 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 627.00 | 151 698.00 | 249 929.00 | 401 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 957 257.00 | 1 012 109.00 | 945 147.00 | 1 957 257.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 838 516.00 | | 1 838 516.00 | 1 838 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 972 841.00 | | 972 841.00 | 972 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 874 474.00 | 2 896 867.00 | 13 977 606.00 | 16 874 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 770 955.00 | | 1 770 955.00 | 1 770 955.00 |
BN En cours de production de biens | 5 605 424.00 | | 5 605 424.00 | 5 605 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227 023.00 | | 227 023.00 | 227 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 968 912.00 | 1 514 902.00 | 15 454 010.00 | 16 968 912.00 |
BZ Autres créances | 7 232 842.00 | | 7 232 842.00 | 7 232 842.00 |
CF Disponibilités | 9 549 129.00 | | 9 549 129.00 | 9 549 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403 520.00 | | 403 520.00 | 403 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 757 805.00 | 1 514 902.00 | 40 242 903.00 | 41 757 805.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 637 110.00 | 4 411 769.00 | 54 225 341.00 | 58 637 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 403 930.00 | | | 403 930.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 090 380.00 | 819 873.00 | 1 270 507.00 | 2 090 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 2 997 249.00 | 5 414 356.00 | | 2 997 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 806.00 | -2 417 107.00 | | 503 806.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 016 471.00 | 98 652.00 | | 1 016 471.00 |
DK Provisions réglementées | 134 465.00 | 165 026.00 | | 134 465.00 |
DL TOTAL (I) | 9 051 991.00 | 7 660 928.00 | | 9 051 991.00 |
DP Provisions pour risques | 180 193.00 | 162 436.00 | | 180 193.00 |
DQ Provisions pour charges | 254 568.00 | 313 287.00 | | 254 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 434 762.00 | 475 723.00 | | 434 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 494 130.00 | 16 528 533.00 | | 16 494 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 257.00 | 614 943.00 | | 578 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 653.00 | 84 188.00 | | 85 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 720 538.00 | 9 660 846.00 | | 13 720 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 914 382.00 | 8 328 538.00 | | 11 914 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 436.00 | 33 507.00 | | 57 436.00 |
EA Autres dettes | 366 099.00 | 804 659.00 | | 366 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 520 892.00 | 3 384 523.00 | | 1 520 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 737 388.00 | 39 439 737.00 | | 44 737 388.00 |
ED (V) | 1 200.00 | 2 948.00 | | 1 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 225 341.00 | 47 579 336.00 | | 54 225 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 879 590.00 | 23 503 706.00 | | 31 879 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000 092.00 | 5 796.00 | | 1 000 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 973 176.00 | 8 893 562.00 | 46 866 738.00 | 37 973 176.00 |
FG Production vendue services | 14 198 597.00 | 2 387.00 | 14 200 984.00 | 14 198 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 171 773.00 | 8 895 949.00 | 61 067 722.00 | 52 171 773.00 |
FM Production stockée | | | 2 849 414.00 | |
FN Production immobilisée | | | 582 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 202.00 | |
FQ Autres produits | | | -73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 840 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 351 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 097 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 951 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 501 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 937 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 784 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 984.00 | |
GE Autres charges | | | 565 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 411 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 450.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 815.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 974.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 577.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219 863.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 154 424.00 | 213 052.00 | | 154 424.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 560 465.00 | 579 390.00 | | 560 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 677.00 | 232 813.00 | | 111 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 864.00 | 251 445.00 | | 1 864.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 045.00 | 28 114.00 | | 55 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 586.00 | 512 373.00 | | 168 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 010.00 | 475 685.00 | | 94 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 809.00 | 110 569.00 | | 39 809.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 383.00 | 184 937.00 | | 42 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 202.00 | 771 191.00 | | 176 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 616.00 | -258 819.00 | | -7 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -305 220.00 | -475 531.00 | | -305 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 077 485.00 | 53 781 854.00 | | 65 077 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 573 678.00 | 56 198 961.00 | | 64 573 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 806.00 | -2 417 107.00 | | 503 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 462.00 | 175 652.00 | | 118 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 178 794.00 | | 2 120 024.00 | 15 178 794.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 090 380.00 | | | 2 090 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 972 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 374 744.00 | 49 600.00 | 16 874 474.00 | 374 744.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 090 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 184 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 374 744.00 | 49 600.00 | 10 627 168.00 | 374 744.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 171 196.00 | | 12 878.00 | 3 171 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 145 601.00 | | 1 905 910.00 | 9 145 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 771 616.00 | | 201 236.00 | 771 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 122 364.00 | 784 293.00 | 9 790.00 | 2 122 364.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 401 797.00 | 418 076.00 | | 401 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 200.00 | 11 558.00 | | 39 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 681 367.00 | 354 659.00 | 9 790.00 | 1 681 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 165 026.00 | 383.00 | 30 944.00 | 165 026.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 475 723.00 | 129 816.00 | 170 777.00 | 475 723.00 |
6T Sur comptes clients | 1 337 136.00 | 182 840.00 | 5 075.00 | 1 337 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 337 136.00 | 182 840.00 | 5 075.00 | 1 337 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 977 885.00 | 313 039.00 | 206 796.00 | 1 977 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 265 825.00 | 146 778.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 832.00 | 4 974.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 383.00 | 55 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 578 257.00 | 553 257.00 | 25 000.00 | 578 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 720 538.00 | 13 720 538.00 | | 13 720 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 492 855.00 | 1 492 855.00 | | 1 492 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 650 507.00 | 6 650 507.00 | | 6 650 507.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 436.00 | 57 436.00 | | 57 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 099.00 | 366 099.00 | | 366 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 520 892.00 | 1 520 892.00 | | 1 520 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 972 841.00 | 403 930.00 | | 972 841.00 |
UX Autres créances clients | 15 391 471.00 | 15 391 471.00 | | 15 391 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 965.00 | 24 965.00 | | 24 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 986.00 | 35 986.00 | | 35 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 577 441.00 | 1 577 441.00 | | 1 577 441.00 |
VB T. V. A. | 1 474 185.00 | 1 474 185.00 | | 1 474 185.00 |
VC Groupe et associés | 560 157.00 | 560 157.00 | | 560 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 007 357.00 | 1 007 357.00 | | 1 007 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 486 773.00 | 2 658 975.00 | 11 640 315.00 | 15 486 773.00 |
VP Divers | 18 835.00 | 18 835.00 | | 18 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 457.00 | 159 457.00 | | 159 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 118 714.00 | 5 118 714.00 | | 5 118 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403 520.00 | 403 520.00 | | 403 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 578 115.00 | 25 009 204.00 | 568 911.00 | 25 578 115.00 |
VW T.V.A. | 3 611 564.00 | 3 611 564.00 | | 3 611 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 651 735.00 | 31 798 937.00 | 11 665 315.00 | 44 651 735.00 |