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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 795.00 | 2 854.00 | 10 941.00 | 13 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 187.00 | | 34 187.00 | 34 187.00 |
BZ Autres créances | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
CF Disponibilités | 123 993.00 | | 123 993.00 | 123 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 273.00 | | 162 273.00 | 162 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 068.00 | 2 854.00 | 173 214.00 | 176 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
DH Report à nouveau | 35 668.00 | 34 003.00 | | 35 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 440.00 | 1 665.00 | | 1 440.00 |
DL TOTAL (I) | 98 336.00 | 96 897.00 | | 98 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 711.00 | 43 469.00 | | 40 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 871.00 | 33 921.00 | | 33 871.00 |
EA Autres dettes | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 878.00 | 77 685.00 | | 74 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 214.00 | 174 582.00 | | 173 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 878.00 | 77 685.00 | | 74 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 108.00 | | 12 108.00 | 12 108.00 |
FG Production vendue services | 160 165.00 | | 160 165.00 | 160 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 273.00 | | 172 273.00 | 172 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 000.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 282.00 | 165 085.00 | | 175 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 842.00 | 163 420.00 | | 173 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 440.00 | 1 665.00 | | 1 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 721.00 | 133.00 | | 2 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 721.00 | 133.00 | | 2 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 711.00 | 40 711.00 | | 40 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UX Autres créances clients | 34 187.00 | 34 187.00 | | 34 187.00 |
VB T. V. A. | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 281.00 | 38 281.00 | | 38 281.00 |
VW T.V.A. | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 878.00 | 74 878.00 | | 74 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 969.00 | 2 022.00 | | 1 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
ST Autres comptes | 9 583.00 | 8 749.00 | | 9 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 355.00 | 19 861.00 | | 19 355.00 |
YT Sous‐traitance | 834.00 | 792.00 | | 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 934.00 | 914.00 | | 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 903.00 | 2 936.00 | | 2 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 455.00 | 32 417.00 | | 34 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 320.00 | 5 132.00 | | 7 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 045.00 | 32 675.00 | | 33 045.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |