| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 599.00 | | 18 599.00 | 18 599.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
028 Immobilisations corporelles | 642 046.00 | 569 912.00 | 72 134.00 | 642 046.00 |
040 Immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 696 558.00 | 570 825.00 | 125 733.00 | 696 558.00 |
060 Stock marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 759.00 | | 15 759.00 | 15 759.00 |
072 Créances – Autres | 310 873.00 | | 310 873.00 | 310 873.00 |
084 Disponibilités | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 332 038.00 | | 332 038.00 | 332 038.00 |
110 Total général Actif | 1 028 596.00 | 570 825.00 | 457 771.00 | 1 028 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 228.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 051.00 | |
172 Autres dettes | | | 186 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 457 771.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 458.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 289 249.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 704 771.00 | | | 704 771.00 |
230 Autres produits | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 715 991.00 | | | 715 991.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 630.00 | | | 630.00 |
242 Autres charges externes. | 275 315.00 | | | 275 315.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 222 648.00 | | | 222 648.00 |
252 Charges sociales | 40 601.00 | | | 40 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 712.00 | | | 25 712.00 |
262 Autres charges | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 595 976.00 | | | 595 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | 120 015.00 | | | 120 015.00 |
280 Produits financiers | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
294 Charges financières | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 487.00 | | | 28 487.00 |
310 Bénéfice ou perte | 89 358.00 | | | 89 358.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 693 100.00 | | | 693 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 458.00 | | | 3 458.00 |