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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161 428.00 | 151 507.00 | 9 621.00 | 161 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 547.00 | | 51 547.00 | 51 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 870.00 | 403 997.00 | 206 672.00 | 610 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 206 585.00 | 209 572.00 | 1 997 012.00 | 2 206 585.00 |
BZ Autres créances | 164 622.00 | | 164 622.00 | 164 622.00 |
CF Disponibilités | 290 976.00 | | 290 976.00 | 290 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 345.00 | | 14 345.00 | 14 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 686 229.00 | 209 572.00 | 2 476 657.00 | 2 686 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 297 088.00 | 613 569.00 | 2 883 530.00 | 3 297 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 694.00 | 1 894.00 | | 1 694.00 |
DH Report à nouveau | 503 549.00 | 444 610.00 | | 503 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 109.00 | 56 938.00 | | -230 109.00 |
DL TOTAL (I) | 495 134.00 | 725 244.00 | | 495 134.00 |
DP Provisions pour risques | 343 591.00 | 247 658.00 | | 343 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 343 591.00 | 247 658.00 | | 343 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 851.00 | | | 241 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 938.00 | 555 991.00 | | 556 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 255.00 | 104 909.00 | | 115 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 930 659.00 | 947 412.00 | | 930 659.00 |
EA Autres dettes | | 10 893.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 844 703.00 | 1 619 207.00 | | 1 844 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 530.00 | 2 592 110.00 | | 2 683 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 764 128.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 764 128.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 846 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 731 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 815 681.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 265 122.00 | |
GE Autres charges | | | 57 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 047 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 094.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 530.00 | 18 220.00 | | 24 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 530.00 | 4 574.00 | | -24 530.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 21 907.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 846 415.00 | 4 184 123.00 | | 3 846 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 076 524.00 | 4 125 185.00 | | 4 076 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 109.00 | 58 938.00 | | -230 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 658.00 | 109 232.00 | 13 199.00 | 247 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 234.00 | 115 853.00 | 65 514.00 | 159 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 892.00 | 225 085.00 | 78 713.00 | 406 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 556 938.00 | 556 938.00 | | 556 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 255.00 | 115 255.00 | | 115 255.00 |
UP Prêts | 115 002.00 | | 115 002.00 | 115 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 547.00 | | 51 547.00 | 51 547.00 |
VP Divers | 164 822.00 | 164 822.00 | | 164 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930 659.00 | 930 659.00 | | 930 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 596 583.00 | 2 430 033.00 | 166 550.00 | 2 596 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 852.00 | 1 602 852.00 | | 1 602 852.00 |