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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 502 366.00 | 203 983.00 | 298 383.00 | 502 366.00 |
AH Fonds commercial | 7 673 736.00 | | 7 673 736.00 | 7 673 736.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 356 389.00 | | 356 389.00 | 356 389.00 |
AN Terrains | 6 264 630.00 | | 6 264 630.00 | 6 264 630.00 |
AP Constructions | 27 146 230.00 | 14 099 410.00 | 13 046 820.00 | 27 146 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 003 496.00 | 6 932 820.00 | 1 070 676.00 | 8 003 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 807 509.00 | 5 332 712.00 | 474 797.00 | 5 807 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 813.00 | | 12 813.00 | 12 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
BF Prêts | 1 619 038.00 | 1 524 350.00 | 94 688.00 | 1 619 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 505.00 | | 78 505.00 | 78 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 814 740.00 | 29 813 275.00 | 63 001 465.00 | 92 814 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 366 914.00 | | 366 914.00 | 366 914.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 717 173.00 | | 1 717 173.00 | 1 717 173.00 |
BT Marchandises | 11 597 002.00 | | 11 597 002.00 | 11 597 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 798 924.00 | 1 286 636.00 | 13 512 288.00 | 14 798 924.00 |
BZ Autres créances | 9 535 479.00 | | 9 535 479.00 | 9 535 479.00 |
CF Disponibilités | 9 852 475.00 | | 9 852 475.00 | 9 852 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 876 176.00 | 1 286 636.00 | 46 589 540.00 | 47 876 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 690 916.00 | 31 099 911.00 | 109 591 005.00 | 140 690 916.00 |
CU Autres participations | 35 339 937.00 | 1 720 000.00 | 33 619 937.00 | 35 339 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 364 247.00 | 20 364 246.00 | | 20 364 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 346 421.00 | 346 420.00 | | 346 421.00 |
DG Autres réserves | 14 348 296.00 | 14 348 295.00 | | 14 348 296.00 |
DH Report à nouveau | 37 484 889.00 | 39 413 708.00 | | 37 484 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -425 960.00 | -1 928 819.00 | | -425 960.00 |
DL TOTAL (I) | 73 917 892.00 | 74 343 850.00 | | 73 917 892.00 |
DP Provisions pour risques | 125 490.00 | 463 027.00 | | 125 490.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 525.00 | 366 779.00 | | 12 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 015.00 | 829 806.00 | | 138 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 061 434.00 | 18 455 109.00 | | 14 061 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 259.00 | 22 183.00 | | 119 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 575 217.00 | 5 346 875.00 | | 15 575 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 082 655.00 | 1 957 214.00 | | 2 082 655.00 |
EA Autres dettes | 3 696 532.00 | 3 760 338.00 | | 3 696 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 535 097.00 | 29 541 719.00 | | 35 535 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 591 005.00 | 104 715 375.00 | | 109 591 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 112 424.00 | 12 823 839.00 | | 25 112 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 044 759.00 | | 59 044 759.00 | 59 044 759.00 |
FG Production vendue services | 1 103 892.00 | | 1 103 892.00 | 1 103 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 148 652.00 | | 60 148 652.00 | 60 148 652.00 |
FM Production stockée | | | -38 238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 263 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 960 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 349 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 507 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -646 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 231 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 384 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 160 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 311 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 045 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 286 636.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 692 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 669 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 319 183.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 70 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 049.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 390.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 055 301.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 142 066.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 649 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 827.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 752 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -858 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 140.00 | | | 100 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 668.00 | 40 459.00 | | 56 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 540.00 | 250 467.00 | | 8 540.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 366 779.00 | 1 191 234.00 | | 366 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431 987.00 | 1 482 160.00 | | 431 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 527.00 | 2 578.00 | | 3 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 208 515.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 525.00 | 366 779.00 | | 12 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 052.00 | 577 872.00 | | 16 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 415 935.00 | 904 288.00 | | 415 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 686.00 | -311 762.00 | | -16 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 994 883.00 | 55 238 484.00 | | 65 994 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 420 843.00 | 57 167 303.00 | | 66 420 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -425 960.00 | -1 928 819.00 | | -425 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 686.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 234 163.00 | | 1 235 690.00 | 92 234 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 147 483 647.00 | 37 047 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 147 483 647.00 | 92 814 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 532 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 940.00 | 47 234 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 726 644.00 | | 805 846.00 | 7 726 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 928 123.00 | | 427 494.00 | 46 928 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 579 396.00 | | 2 350.00 | 37 579 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 644 068.00 | 2 045 796.00 | 120 940.00 | 24 644 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 094.00 | 200 889.00 | | 3 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 640 974.00 | 1 844 907.00 | 120 940.00 | 24 640 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 875 093.00 | 1 524 350.00 | 1 875 093.00 | 1 875 093.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 829 807.00 | 138 015.00 | 829 807.00 | 829 807.00 |
6T Sur comptes clients | 1 577 383.00 | 1 286 636.00 | 1 577 383.00 | 1 577 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 172 476.00 | 2 810 987.00 | 3 452 476.00 | 5 172 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 002 282.00 | 2 949 002.00 | 4 282 282.00 | 6 002 282.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 575 217.00 | 15 575 217.00 | | 15 575 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 591 936.00 | 591 936.00 | | 591 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 122 545.00 | 1 122 545.00 | | 1 122 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 696 532.00 | 3 696 532.00 | | 3 696 532.00 |
UP Prêts | 1 619 038.00 | 1 619 038.00 | | 1 619 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 505.00 | | 78 505.00 | 78 505.00 |
UX Autres créances clients | 13 259 828.00 | 13 259 828.00 | | 13 259 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 539 096.00 | 1 539 096.00 | | 1 539 096.00 |
VB T. V. A. | 439 639.00 | 439 639.00 | | 439 639.00 |
VC Groupe et associés | 7 170 690.00 | 7 170 690.00 | | 7 170 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 061 434.00 | 3 638 761.00 | 10 422 673.00 | 14 061 434.00 |
VI Groupe et associés | 96 909.00 | 96 909.00 | | 96 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
VP Divers | 427 429.00 | 427 429.00 | | 427 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 478.00 | 216 478.00 | | 216 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 473 548.00 | 1 473 548.00 | | 1 473 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 040 155.00 | 25 961 650.00 | 78 505.00 | 26 040 155.00 |
VW T.V.A. | 151 696.00 | 151 696.00 | | 151 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 535 097.00 | 25 112 424.00 | 10 422 673.00 | 35 535 097.00 |