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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 813.00 | 10 619.00 | 194.00 | 10 813.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AP Constructions | 58 693.00 | 58 693.00 | | 58 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 456.00 | 53 611.00 | 19 846.00 | 73 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 200 745.00 | 1 375 127.00 | 825 618.00 | 2 200 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 195.00 | | 63 196.00 | 63 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 574 598.00 | 1 498 049.00 | 1 076 548.00 | 2 574 598.00 |
BT Marchandises | 10 910.00 | | 10 910.00 | 10 910.00 |
BZ Autres créances | 17 102.00 | | 17 102.00 | 17 102.00 |
CF Disponibilités | 26 014.00 | | 26 014.00 | 26 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 427.00 | | 55 427.00 | 55 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 630 025.00 | 1 498 049.00 | 1 131 976.00 | 2 630 025.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 850.00 | 122 850.00 | | 122 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
DG Autres réserves | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
DH Report à nouveau | -199 394.00 | -269 129.00 | | -199 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -409 597.00 | 69 734.00 | | -409 597.00 |
DL TOTAL (I) | -468 165.00 | -58 568.00 | | -468 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 619.00 | 719 960.00 | | 1 001 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 446.00 | 445 478.00 | | 442 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 889.00 | 31 113.00 | | 14 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 580.00 | 122 059.00 | | 73 580.00 |
EA Autres dettes | 67 607.00 | 58 679.00 | | 67 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 141.00 | 1 377 289.00 | | 1 600 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 978.00 | 1 318 721.00 | | 1 131 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 321 935.00 | 178 752.00 | 2 637.00 | 1 321 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 369.00 | 250.00 | | 10 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311 566.00 | 178 502.00 | 2 637.00 | 1 311 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 442 446.00 | 442 446.00 | | 442 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 607.00 | 67 607.00 | | 67 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 196.00 | | 63 196.00 | 63 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001 619.00 | 52 481.00 | 669 509.00 | 1 001 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 580.00 | 73 580.00 | | 73 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 504.00 | 18 504.00 | | 18 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 700.00 | 18 504.00 | 63 196.00 | 81 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 141.00 | 651 002.00 | 669 509.00 | 1 600 141.00 |