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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 324.00 | 195 010.00 | 11 314.00 | 206 324.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 510.00 | 59 510.00 | | 59 510.00 |
AN Terrains | 120 876.00 | | 120 876.00 | 120 876.00 |
AP Constructions | 2 598 377.00 | 2 381 251.00 | 217 125.00 | 2 598 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 355.00 | 554 482.00 | 146 872.00 | 701 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 356.00 | 152 315.00 | 3 041.00 | 155 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 600.00 | | 99 600.00 | 99 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 959 663.00 | 3 342 569.00 | 617 093.00 | 3 959 663.00 |
BT Marchandises | 2 306 819.00 | 30 275.00 | 2 276 544.00 | 2 306 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 559.00 | | 103 559.00 | 103 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 808 624.00 | 535 471.00 | 2 273 153.00 | 2 808 624.00 |
BZ Autres créances | 518 420.00 | | 518 420.00 | 518 420.00 |
CF Disponibilités | 6 074 156.00 | | 6 074 156.00 | 6 074 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 511.00 | | 15 511.00 | 15 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 827 091.00 | 565 746.00 | 11 261 345.00 | 11 827 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 786 754.00 | 3 908 316.00 | 11 878 438.00 | 15 786 754.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 176 000.00 | 1 176 000.00 | | 1 176 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 230.00 | 67 230.00 | | 67 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 600.00 | 117 600.00 | | 117 600.00 |
DG Autres réserves | 996 000.00 | 996 000.00 | | 996 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 188 638.00 | 3 082 562.00 | | 4 188 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 380 133.00 | 1 223 675.00 | | 1 380 133.00 |
DK Provisions réglementées | | 8.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 925 602.00 | 6 663 068.00 | | 7 925 602.00 |
DP Provisions pour risques | 104 014.00 | 104 014.00 | | 104 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 014.00 | 104 014.00 | | 104 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 587 913.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 061.00 | 4 122.00 | | 2 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 967 999.00 | 2 087 295.00 | | 2 967 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804 911.00 | 695 419.00 | | 804 911.00 |
EA Autres dettes | 73 849.00 | 61 787.00 | | 73 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 848 822.00 | 4 436 537.00 | | 3 848 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 878 438.00 | 11 203 620.00 | | 11 878 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 537 592.00 | |
FG Production vendue services | | | 460 223.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 997 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 233 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 795 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -893 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 244 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 328 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 564.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 203 971.00 | |
GE Autres charges | | | 62 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 780 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 452 866.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 197 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 656.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 648 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 654.00 | 32.00 | | 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219 896.00 | 5 500.00 | | 219 896.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 525.00 | 5 767.00 | | 2 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 077.00 | 11 299.00 | | 223 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 192.00 | 4 939.00 | | 38 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 615.00 | 4 939.00 | | 41 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 462.00 | 6 360.00 | | 181 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 449 985.00 | 249 200.00 | | 449 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 654 367.00 | 17 746 497.00 | | 21 654 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 274 232.00 | 16 522 821.00 | | 20 274 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 380 133.00 | 1 223 675.00 | | 1 380 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 195 869.00 | 168 565.00 | 21 865.00 | 3 195 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 520.00 | | | 254 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 941 349.00 | 168 565.00 | 21 865.00 | 2 941 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 967 999.00 | 2 967 999.00 | | 2 967 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 510.00 | 297 510.00 | | 297 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 432.00 | 270 432.00 | | 270 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 235 028.00 | 235 028.00 | | 235 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 808 624.00 | 2 361 901.00 | 446 723.00 | 2 808 624.00 |
VB T. V. A. | 65 728.00 | 65 728.00 | | 65 728.00 |
VC Groupe et associés | 376 642.00 | 376 642.00 | | 376 642.00 |
VI Groupe et associés | 70 891.00 | 19 670.00 | 39 620.00 | 70 891.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VP Divers | 56 232.00 | 56 232.00 | | 56 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 545.00 | 7 134.00 | 411.00 | 7 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 327 044.00 | 2 879 910.00 | 447 134.00 | 3 327 044.00 |
VW T.V.A. | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 848 822.00 | 3 797 601.00 | 39 620.00 | 3 848 822.00 |