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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 875.00 | | 38 875.00 | 38 875.00 |
AN Terrains | 344 870.00 | | 344 870.00 | 344 870.00 |
AP Constructions | 2 111 434.00 | 709 844.00 | 1 401 589.00 | 2 111 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 723.00 | 39 819.00 | 27 904.00 | 67 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 496.00 | 76 925.00 | 108 571.00 | 185 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 748 397.00 | 826 589.00 | 1 921 808.00 | 2 748 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
CF Disponibilités | 218 523.00 | | 218 523.00 | 218 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 953.00 | | 230 953.00 | 230 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 979 350.00 | 826 589.00 | 2 152 762.00 | 2 979 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | | | 38 417.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62.00 | | | 62.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 705 128.00 | | | 705 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 013.00 | | | 26 013.00 |
DL TOTAL (I) | 773 462.00 | | | 773 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 106.00 | | | 958 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 845.00 | | | 349 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 049.00 | | | 19 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 299.00 | | | 52 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 299.00 | | | 1 379 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 762.00 | | | 2 152 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 355.00 | | | 512 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 349 845.00 | | | 349 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 600.00 | | 433 600.00 | 433 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 600.00 | | 433 600.00 | 433 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 226.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 622.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 108.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 246.00 | | | 25 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 246.00 | | | 25 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 929.00 | | | 929.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 236.00 | | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 080.00 | | | 24 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 818.00 | | | 509 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 805.00 | | | 483 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 013.00 | | | 26 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 740 625.00 | | 30 560.00 | 2 740 625.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 156.00 | 633.00 | 2 748 397.00 | 22 156.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 156.00 | 612.00 | 2 709 523.00 | 22 156.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 875.00 | | | 38 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 701 730.00 | | 30 560.00 | 2 701 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 156.00 | | | 22 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 739.00 | 107 462.00 | 612.00 | 719 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 739.00 | 107 462.00 | 612.00 | 719 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 246.00 | | 25 246.00 | 25 246.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 108.00 | | 105.00 | 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 353.00 | | 25 353.00 | 25 353.00 |
UG ‐ Financières | | | 108.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 315.00 | 27 315.00 | | 27 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
UX Autres créances clients | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VB T. V. A. | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VC Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 958 106.00 | 91 161.00 | 342 089.00 | 958 106.00 |
VI Groupe et associés | 349 845.00 | 349 845.00 | | 349 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 207.00 | | | 62 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 243.00 | | | 134 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
VW T.V.A. | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 299.00 | 512 355.00 | 342 089.00 | 1 379 299.00 |