| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 657.00 | 26 657.00 | | 26 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 786.00 | 32 090.00 | 3 696.00 | 35 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BN En cours de production de biens | 43 910.00 | | 43 910.00 | 43 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BZ Autres créances | 14 223.00 | | 14 223.00 | 14 223.00 |
CF Disponibilités | 22 484.00 | | 22 484.00 | 22 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 667.00 | | 92 667.00 | 92 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 453.00 | 32 090.00 | 96 363.00 | 128 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
DG Autres réserves | 27 274.00 | 23 021.00 | | 27 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 125.00 | 4 253.00 | | -47 125.00 |
DL TOTAL (I) | 13 795.00 | 60 920.00 | | 13 795.00 |
DP Provisions pour risques | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 290.00 | 33 996.00 | | 4 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 955.00 | 9 844.00 | | 10 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 788.00 | 16 715.00 | | 19 788.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 032.00 | 60 554.00 | | 65 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 363.00 | 121 475.00 | | 96 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 032.00 | 60 554.00 | | 65 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 250.00 | | 184 250.00 | 184 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 250.00 | | 184 250.00 | 184 250.00 |
FM Production stockée | | | 25 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 102.00 | 1 379.00 | | 2 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 469.00 | | 323.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 858.00 | 469.00 | | 17 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 558.00 | -469.00 | | -17 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 197.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 305.00 | 315 940.00 | | 212 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 430.00 | 311 687.00 | | 259 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 125.00 | 4 253.00 | | -47 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 889.00 | | | 35 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103.00 | 35 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103.00 | 32 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 193.00 | | | 32 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 876.00 | 317.00 | 103.00 | 31 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 876.00 | 317.00 | 103.00 | 31 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 535.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 535.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 535.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
UX Autres créances clients | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VB T. V. A. | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
VI Groupe et associés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 319.00 | 25 319.00 | | 25 319.00 |
VW T.V.A. | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 032.00 | 65 032.00 | | 65 032.00 |