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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 98 170.00 | | 98 170.00 | 98 170.00 |
AP Constructions | 712 578.00 | 620 491.00 | 92 087.00 | 712 578.00 |
BF Prêts | 18 968 283.00 | | 18 968 283.00 | 18 968 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 712 618.00 | 2 860 554.00 | 33 852 064.00 | 36 712 618.00 |
BZ Autres créances | 1 078 623.00 | | 1 078 623.00 | 1 078 623.00 |
CF Disponibilités | 320 610.00 | | 320 610.00 | 320 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 233.00 | | 1 399 233.00 | 1 399 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 111 851.00 | 2 860 554.00 | 35 251 296.00 | 38 111 851.00 |
CU Autres participations | 16 933 587.00 | 2 240 063.00 | 14 693 524.00 | 16 933 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 056 600.00 | 11 056 600.00 | | 11 056 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 697 125.00 | 673 500.00 | | 697 125.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 697 642.00 | 697 642.00 | | 697 642.00 |
DG Autres réserves | 509 890.00 | 509 890.00 | | 509 890.00 |
DH Report à nouveau | 16 262 813.00 | 15 813 930.00 | | 16 262 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 992 381.00 | 472 509.00 | | 992 381.00 |
DL TOTAL (I) | 30 216 452.00 | 29 224 071.00 | | 30 216 452.00 |
DP Provisions pour risques | 2 094 938.00 | 2 094 938.00 | | 2 094 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 094 938.00 | 2 094 938.00 | | 2 094 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 172 585.00 | 1 523 875.00 | | 2 172 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 191.00 | 7 200.00 | | 654 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 788.00 | 1 071 239.00 | | 84 788.00 |
EA Autres dettes | 28 342.00 | | | 28 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 939 907.00 | 2 602 314.00 | | 2 939 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 251 296.00 | 33 921 323.00 | | 35 251 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 811 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 232.00 | |
GE Autres charges | | | 28 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257 868.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 55 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 461.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 279.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 128 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 094 938.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 094 938.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 094 938.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 094 938.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -793 922.00 | | | -793 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 812.00 | 5 758 503.00 | | 1 124 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 431.00 | 5 285 995.00 | | 132 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 992 381.00 | 472 508.00 | | 992 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 17 744 335.00 | 18 968 283.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 901 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 712 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 810 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 810 748.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 16 933 587.00 | 18 968 283.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 260.00 | 10 232.00 | | 610 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 260.00 | 10 232.00 | | 610 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 094 938.00 | | | 2 094 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 240 063.00 | | | 2 240 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 335 001.00 | | | 4 335 001.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 191.00 | 654 191.00 | | 654 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 140.00 | 72 140.00 | | 72 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 342.00 | 28 342.00 | | 28 342.00 |
UP Prêts | 18 968 283.00 | | 18 968 283.00 | 18 968 283.00 |
VB T. V. A. | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VI Groupe et associés | 2 172 585.00 | 2 172 585.00 | | 2 172 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 068 487.00 | 1 068 487.00 | | 1 068 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 046 906.00 | 1 078 623.00 | 18 968 283.00 | 20 046 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 939 907.00 | 2 939 907.00 | | 2 939 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |