| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 205.00 | 79 137.00 | 11 068.00 | 90 205.00 |
AH Fonds commercial | 731 755.00 | | 731 755.00 | 731 755.00 |
AN Terrains | 580 567.00 | 58 208.00 | 522 359.00 | 580 567.00 |
AP Constructions | 1 776 195.00 | 228 815.00 | 1 547 379.00 | 1 776 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 937 066.00 | 3 470 260.00 | 1 466 805.00 | 4 937 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 869.00 | 724 864.00 | 200 005.00 | 924 869.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 046 046.00 | 4 561 286.00 | 4 484 760.00 | 9 046 046.00 |
BN En cours de production de biens | 244 617.00 | | 244 617.00 | 244 617.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 684.00 | | 45 684.00 | 45 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 696 382.00 | | 2 696 382.00 | 2 696 382.00 |
BZ Autres créances | 270 462.00 | | 270 462.00 | 270 462.00 |
CF Disponibilités | 2 774 319.00 | | 2 774 319.00 | 2 774 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 362.00 | | 21 362.00 | 21 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 055 939.00 | | 6 055 939.00 | 6 055 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 101 986.00 | 4 561 286.00 | 10 540 700.00 | 15 101 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 604.00 | 133 604.00 | | 133 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 154 684.00 | 2 050 597.00 | | 2 154 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 722.00 | 104 086.00 | | 409 722.00 |
DK Provisions réglementées | 712 200.00 | 621 193.00 | | 712 200.00 |
DL TOTAL (I) | 6 071 191.00 | 5 570 462.00 | | 6 071 191.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 905.00 | | | 111 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 905.00 | | | 111 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 335 749.00 | 2 665 552.00 | | 2 335 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 569.00 | 495 267.00 | | 202 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 789 401.00 | 1 621 038.00 | | 1 789 401.00 |
EA Autres dettes | 29 400.00 | 28 600.00 | | 29 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 357 602.00 | 4 810 941.00 | | 4 357 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 540 700.00 | 10 381 404.00 | | 10 540 700.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 482.00 | | | 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 164 239.00 | | 164 239.00 | 164 239.00 |
FG Production vendue services | 12 229 402.00 | | 12 229 402.00 | 12 229 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 393 642.00 | | 12 393 642.00 | 12 393 642.00 |
FM Production stockée | | | -77 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 672 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 259 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 650 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 447 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566 423.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 905.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 394 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 278 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 260 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 357 035.00 | | | 357 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 152.00 | 23 176.00 | | 17 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 525.00 | 14 482.00 | | 13 525.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 635.00 | 55 548.00 | | 106 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 313.00 | 93 207.00 | | 137 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 526.00 | 7 495.00 | | 5 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 617.00 | 14 255.00 | | 37 617.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197 642.00 | 196 539.00 | | 197 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 787.00 | 218 291.00 | | 240 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 474.00 | -125 083.00 | | -103 474.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 575 362.00 | 358 025.00 | | 575 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 527.00 | 19 138.00 | | 171 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 811 100.00 | 10 346 816.00 | | 12 811 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 401 377.00 | 10 242 730.00 | | 12 401 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 722.00 | 104 086.00 | | 409 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 825 008.00 | | 331 925.00 | 8 825 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 887.00 | 9 046 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 821 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 887.00 | 8 224 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 753.00 | | 11 208.00 | 810 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 014 254.00 | | 320 717.00 | 8 014 254.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 068 131.00 | 566 423.00 | 73 269.00 | 4 068 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 554.00 | 12 582.00 | | 66 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 001 577.00 | 553 841.00 | 73 269.00 | 4 001 577.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 621 193.00 | 197 642.00 | 106 635.00 | 621 193.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 111 905.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 621 193.00 | 309 548.00 | 106 635.00 | 621 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 905.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 197 642.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 569.00 | 202 569.00 | | 202 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 052 872.00 | 1 052 872.00 | | 1 052 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 262.00 | 442 262.00 | | 442 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 696 382.00 | 2 696 382.00 | | 2 696 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 795.00 | 19 795.00 | | 19 795.00 |
VB T. V. A. | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
VC Groupe et associés | 31 856.00 | 31 856.00 | | 31 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 334 868.00 | 630 124.00 | 1 536 559.00 | 2 334 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 579 945.00 | | | 579 945.00 |
VP Divers | 199 102.00 | 199 102.00 | | 199 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 024.00 | 127 024.00 | | 127 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 362.00 | 21 362.00 | | 21 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 988 207.00 | 2 988 207.00 | | 2 988 207.00 |
VW T.V.A. | 167 241.00 | 167 241.00 | | 167 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 357 602.00 | 2 652 858.00 | 1 536 559.00 | 4 357 602.00 |