| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 048.00 | 217 048.00 | | 217 048.00 |
AP Constructions | 304 147.00 | 106 741.00 | 197 405.00 | 304 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 301.00 | 72 660.00 | 79 641.00 | 152 301.00 |
BF Prêts | 128 315.00 | | 128 315.00 | 128 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 076.00 | | 161 076.00 | 161 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 100 582.00 | 24 206 024.00 | 894 557.00 | 25 100 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 258 367.00 | | 258 367.00 | 258 367.00 |
BZ Autres créances | 77 788 828.00 | | 77 788 828.00 | 77 788 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 651.00 | | 12 651.00 | 12 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 059 846.00 | | 78 059 846.00 | 78 059 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 160 429.00 | 24 206 024.00 | 78 954 405.00 | 103 160 429.00 |
CU Autres participations | 24 137 696.00 | 23 809 575.00 | 328 120.00 | 24 137 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 324 838.00 | 324 838.00 | | 324 838.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 770 212.00 | 770 212.00 | | 770 212.00 |
DH Report à nouveau | -4 630 133.00 | -3 406 761.00 | | -4 630 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 478 147.00 | -1 223 372.00 | | -2 478 147.00 |
DL TOTAL (I) | -4 511 108.00 | -2 032 961.00 | | -4 511 108.00 |
DP Provisions pour risques | 6 600 757.00 | 79 952 134.00 | | 6 600 757.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 840.00 | 2 154.00 | | 3 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 604 597.00 | 79 954 288.00 | | 6 604 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 270.00 | 130 822.00 | | 212 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 021.00 | 137 869.00 | | 156 021.00 |
EA Autres dettes | 76 492 625.00 | 12 638.00 | | 76 492 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 860 915.00 | 281 329.00 | | 76 860 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 954 405.00 | 78 202 655.00 | | 78 954 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 379.00 | | 324 379.00 | 324 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 379.00 | | 324 379.00 | 324 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 407 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 686.00 | |
GE Autres charges | | | 34 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 312.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 362.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 397.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 604 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545 541.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 152 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 146 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 588 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 644 184.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 935 925.00 | | | 75 935 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 935 925.00 | 2 644 184.00 | | 75 935 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 935 925.00 | | | 75 935 925.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 644 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 935 925.00 | 2 644 184.00 | | 75 935 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 104.00 | -93 719.00 | | -110 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 679 185.00 | 3 622 232.00 | | 77 679 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 157 331.00 | 4 845 604.00 | | 80 157 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 478 147.00 | -1 223 372.00 | | -2 478 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 059 630.00 | | 40 952.00 | 25 059 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 427 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 100 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 048.00 | | | 217 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 682.00 | | 766.00 | 455 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 386 901.00 | | 40 186.00 | 24 386 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 978.00 | 63 471.00 | | 332 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 636.00 | 5 412.00 | | 211 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 342.00 | 58 059.00 | | 121 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 954 288.00 | 2 586 234.00 | 75 935 925.00 | 79 954 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 789 575.00 | 20 000.00 | | 23 789 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 743 863.00 | 2 606 234.00 | 75 935 925.00 | 103 743 863.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 686.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 604 548.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75 935 925.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 270.00 | 212 270.00 | | 212 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 994.00 | 136 994.00 | | 136 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
UP Prêts | 128 315.00 | | 128 315.00 | 128 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 076.00 | 161 076.00 | | 161 076.00 |
UX Autres créances clients | 798 356.00 | 798 356.00 | | 798 356.00 |
VB T. V. A. | 47 391.00 | 47 391.00 | | 47 391.00 |
VC Groupe et associés | 77 199 776.00 | 77 199 776.00 | | 77 199 776.00 |
VI Groupe et associés | 76 492 625.00 | 76 492 625.00 | | 76 492 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 349 238.00 | 78 220 923.00 | 128 315.00 | 78 349 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 860 915.00 | 76 860 915.00 | | 76 860 915.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |