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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CF Disponibilités | 173 161.00 | | 173 161.00 | 173 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 161.00 | | 173 161.00 | 173 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 161.00 | | 173 161.00 | 173 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 339 400.00 | 2 339 400.00 | | 2 339 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
DG Autres réserves | 84 376.00 | 84 376.00 | | 84 376.00 |
DH Report à nouveau | -11 093 046.00 | -10 962 596.00 | | -11 093 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 628.00 | -130 450.00 | | -135 628.00 |
DL TOTAL (I) | -8 800 909.00 | -8 665 281.00 | | -8 800 909.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 5 700 480.00 | 7 741 551.00 | | 5 700 480.00 |
DO TOTAL (II) | 5 700 480.00 | 7 741 551.00 | | 5 700 480.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 858.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 858.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 255 567.00 | 3 243 720.00 | | 3 255 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 022.00 | 22 603.00 | | 18 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 273 589.00 | 3 266 323.00 | | 3 273 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 161.00 | 2 346 452.00 | | 173 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 479 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 479 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 483 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 514 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 166.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 751.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 308.00 | | | 228 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 308.00 | | | 228 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228 308.00 | 2 751.00 | | -228 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 712 161.00 | 2 751.00 | | 2 712 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 847 790.00 | 133 201.00 | | 2 847 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 628.00 | -130 450.00 | | -135 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 308.00 | | | 228 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 308.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 308.00 | | | 228 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 858.00 | 131 520.00 | 135 378.00 | 3 858.00 |
6T Sur comptes clients | 98 239.00 | | 98 239.00 | 98 239.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 379 757.00 | | 2 379 757.00 | 2 379 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 706 303.00 | | 2 706 303.00 | 2 706 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 710 161.00 | 131 520.00 | 2 841 682.00 | 2 710 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 255 567.00 | 3 255 567.00 | | 3 255 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 022.00 | 18 022.00 | | 18 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 273 589.00 | 3 273 589.00 | | 3 273 589.00 |