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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 824.00 | 139 381.00 | 443.00 | 139 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 508.00 | 231 717.00 | 4 791.00 | 236 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 349.00 | | 20 349.00 | 20 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 682.00 | 371 098.00 | 25 583.00 | 396 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 702.00 | | 26 702.00 | 26 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 467 129.00 | 26 933.00 | 2 440 196.00 | 2 467 129.00 |
BZ Autres créances | 699 136.00 | | 699 136.00 | 699 136.00 |
CF Disponibilités | 6 463 545.00 | | 6 463 545.00 | 6 463 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 751.00 | | 43 751.00 | 43 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 700 263.00 | 26 933.00 | 9 673 330.00 | 9 700 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 096 945.00 | 398 031.00 | 9 698 913.00 | 10 096 945.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 967.00 | | | 44 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 677 743.00 | 206 355.00 | | 677 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 636.00 | 20 636.00 | | 20 636.00 |
DH Report à nouveau | -700 006.00 | -792 977.00 | | -700 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 266.00 | -785 662.00 | | 478 266.00 |
DL TOTAL (I) | 476 639.00 | -1 351 649.00 | | 476 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 382 979.00 | 5 619 409.00 | | 3 382 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 094 638.00 | 1 335 643.00 | | 1 094 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 984.00 | | |
EA Autres dettes | 1 220 007.00 | 624 702.00 | | 1 220 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 224 650.00 | 1 341 083.00 | | 1 224 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 222 274.00 | 8 921 821.00 | | 9 222 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 698 913.00 | 7 570 172.00 | | 9 698 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 048 633.00 | 8 921 821.00 | | 6 048 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 270.00 | | 3 664.00 | 426 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 252.00 | 396 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 252.00 | 236 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 824.00 | | | 139 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 096.00 | | 3 664.00 | 266 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 349.00 | | | 20 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 527.00 | 16 823.00 | 33 252.00 | 387 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 920.00 | 2 461.00 | | 136 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 607.00 | 14 362.00 | 33 252.00 | 250 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 959.00 | 9 707.00 | 5 733.00 | 22 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 959.00 | 9 707.00 | 5 733.00 | 22 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 959.00 | 9 707.00 | 5 733.00 | 22 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 707.00 | 5 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 382 979.00 | 3 382 979.00 | | 3 382 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 188.00 | 123 188.00 | | 123 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 309.00 | 146 309.00 | | 146 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 220 007.00 | 366 348.00 | 853 659.00 | 1 220 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 224 650.00 | 1 224 650.00 | | 1 224 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 349.00 | | 20 349.00 | 20 349.00 |
UX Autres créances clients | 2 424 842.00 | 2 424 842.00 | | 2 424 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 287.00 | 42 287.00 | | 42 287.00 |
VB T. V. A. | 690 802.00 | 690 802.00 | | 690 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 300 000.00 | 218 564.00 | 2 081 436.00 | 2 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427 638.00 | 189 092.00 | 238 546.00 | 427 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 751.00 | 43 751.00 | | 43 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 230 366.00 | 3 210 016.00 | 20 349.00 | 3 230 366.00 |
VW T.V.A. | 397 502.00 | 397 502.00 | | 397 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 222 274.00 | 6 048 633.00 | 3 173 641.00 | 9 222 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |