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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 704 244.00 | 634 307.00 | 69 937.00 | 704 244.00 |
AH Fonds commercial | 1 564 066.00 | | 1 564 066.00 | 1 564 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 883.00 | 54 709.00 | 144 174.00 | 198 883.00 |
BF Prêts | 31 166.00 | | 31 166.00 | 31 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 498 360.00 | 689 016.00 | 1 809 344.00 | 2 498 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 635.00 | | 12 635.00 | 12 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 573.00 | | 782 573.00 | 782 573.00 |
BZ Autres créances | 465 624.00 | | 465 624.00 | 465 624.00 |
CF Disponibilités | 4 050 927.00 | | 4 050 927.00 | 4 050 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 134.00 | | 68 134.00 | 68 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 379 892.00 | | 5 379 892.00 | 5 379 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 878 252.00 | 689 016.00 | 7 189 237.00 | 7 878 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 166.00 | | | 31 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 431.00 | 30 431.00 | | 30 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 254 634.00 | 1 254 634.00 | | 1 254 634.00 |
DH Report à nouveau | 1 238 725.00 | 1 267 660.00 | | 1 238 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 607 972.00 | 1 661 065.00 | | 1 607 972.00 |
DL TOTAL (I) | 4 571 762.00 | 4 653 790.00 | | 4 571 762.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 206.00 | 27 720.00 | | 32 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 206.00 | 27 720.00 | | 32 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 390.00 | 3 012.00 | | 241 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 808.00 | 540 994.00 | | 375 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 609 443.00 | 1 180 126.00 | | 1 609 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 217 691.00 | 556 162.00 | | 217 691.00 |
EA Autres dettes | 140 937.00 | 65 647.00 | | 140 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 585 269.00 | 2 345 941.00 | | 2 585 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 189 237.00 | 7 027 450.00 | | 7 189 237.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 241 390.00 | | | 241 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 676 722.00 | | 7 676 722.00 | 7 676 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 676 722.00 | | 7 676 722.00 | 7 676 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 128 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 837 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 847 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 331 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 000 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 559.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 486.00 | |
GE Autres charges | | | 173 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 512 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 324 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 324 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 40.00 | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 40.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | -40.00 | | -139.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 511.00 | -4 818.00 | | 45 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 671 358.00 | 647 571.00 | | 671 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 837 459.00 | 8 571 261.00 | | 7 837 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 229 488.00 | 6 910 196.00 | | 6 229 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 607 972.00 | 1 661 065.00 | | 1 607 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 391.00 | | 12 123.00 | 206 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 088.00 | 76 558.00 | 19 631.00 | 632 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 581 029.00 | 53 277.00 | | 581 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 059.00 | 23 281.00 | 19 631.00 | 51 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 720.00 | 4 486.00 | | 27 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 720.00 | 4 486.00 | | 27 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 486.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 808.00 | 375 808.00 | | 375 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 723.00 | 324 723.00 | | 324 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 044 986.00 | 1 044 986.00 | | 1 044 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 217 691.00 | 217 691.00 | | 217 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 937.00 | 140 937.00 | | 140 937.00 |
UP Prêts | 31 166.00 | 31 166.00 | | 31 166.00 |
UX Autres créances clients | 782 573.00 | 782 573.00 | | 782 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 821.00 | 36 821.00 | | 36 821.00 |
VB T. V. A. | 141 496.00 | 141 496.00 | | 141 496.00 |
VI Groupe et associés | 241 390.00 | 241 390.00 | | 241 390.00 |
VP Divers | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 114.00 | 33 114.00 | | 33 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 161.00 | 276 161.00 | | 276 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 134.00 | 68 134.00 | | 68 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 497.00 | 1 347 497.00 | | 1 347 497.00 |
VW T.V.A. | 206 621.00 | 206 621.00 | | 206 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 585 269.00 | 2 585 269.00 | | 2 585 269.00 |