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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 2 437 461.00 | 1 981 989.00 | 455 472.00 | 2 437 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 443 362.00 | 1 341 585.00 | 101 777.00 | 1 443 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 885 139.00 | 3 323 574.00 | 561 565.00 | 3 885 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
BZ Autres créances | 180 116.00 | 11 130.00 | 168 986.00 | 180 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 687.00 | | 232 687.00 | 232 687.00 |
CF Disponibilités | 427 496.00 | | 427 496.00 | 427 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 761.00 | 11 130.00 | 833 631.00 | 844 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 729 900.00 | 3 334 704.00 | 1 395 196.00 | 4 729 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 520.00 | 5 763.00 | | 5 520.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DG Autres réserves | 410 323.00 | 410 080.00 | | 410 323.00 |
DH Report à nouveau | 188 661.00 | 196 908.00 | | 188 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 964.00 | 474 753.00 | | 388 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 694.00 | 1 142 730.00 | | 1 048 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 91.00 | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 372.00 | 467 876.00 | | 207 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 311.00 | 326 445.00 | | 57 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 768.00 | 39 901.00 | | 30 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 059.00 | 10 140.00 | | 16 059.00 |
EA Autres dettes | 34 780.00 | 2 916.00 | | 34 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 502.00 | 847 368.00 | | 346 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 196.00 | 1 990 098.00 | | 1 395 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 207 372.00 | | | 207 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 849 815.00 | | 35 200.00 | 3 849 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -124.00 | | 1 267.00 | -124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -124.00 | | 3 885 139.00 | -124.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 883 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 848 672.00 | | 35 200.00 | 3 848 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 210 797.00 | 112 777.00 | | 3 210 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 210 797.00 | 112 777.00 | | 3 210 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 256.00 | 11 130.00 | 9 256.00 | 9 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 256.00 | 11 130.00 | 9 256.00 | 9 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 256.00 | 11 130.00 | 9 256.00 | 9 256.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 256.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 372.00 | 207 372.00 | | 207 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 768.00 | 30 768.00 | | 30 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 780.00 | 34 780.00 | | 34 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
UX Autres créances clients | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VB T. V. A. | 71 346.00 | 71 346.00 | | 71 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 516.00 | 46 516.00 | | 46 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 255.00 | 62 255.00 | | 62 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 845.00 | 184 578.00 | 1 267.00 | 185 845.00 |
VW T.V.A. | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 191.00 | 289 191.00 | | 289 191.00 |