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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 141 574.00 | | 2 141 574.00 | 2 141 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830 851.00 | 686 554.00 | 144 297.00 | 830 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 696.00 | 229 141.00 | 20 555.00 | 249 696.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
BF Prêts | 573 198.00 | | 573 198.00 | 573 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 889.00 | | 109 889.00 | 109 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 730 210.00 | 915 695.00 | 3 814 515.00 | 4 730 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 310 454.00 | | 1 310 454.00 | 1 310 454.00 |
BZ Autres créances | 193 626.00 | | 193 626.00 | 193 626.00 |
CF Disponibilités | 80 786.00 | | 80 786.00 | 80 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 867.00 | | 1 584 867.00 | 1 584 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 315 078.00 | 915 696.00 | 5 399 382.00 | 6 315 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 816 000.00 | 816 000.00 | | 816 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 448 000.00 | 2 448 000.00 | | 2 448 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
DG Autres réserves | 176 276.00 | 74 094.00 | | 176 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 481.00 | 202 181.00 | | 536 481.00 |
DL TOTAL (I) | 4 058 358.00 | 3 621 876.00 | | 4 058 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 394.00 | 620 842.00 | | 919 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 205.00 | 145 189.00 | | 228 205.00 |
EA Autres dettes | 193 425.00 | 78 626.00 | | 193 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 024.00 | 844 658.00 | | 1 341 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 399 382.00 | 4 466 534.00 | | 5 399 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 024.00 | 844 658.00 | | 1 341 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 197 490.00 | | 2 197 490.00 | 2 197 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 197 490.00 | | 2 197 490.00 | 2 197 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 215 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 972.00 | |
GE Autres charges | | | 1 214 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 727 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 729 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 069.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 728 649.00 | 696 731.00 | | 728 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 171.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 171.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -136.00 | 1 171.00 | | -136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -136.00 | 1 171.00 | | -136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 425.00 | 78 626.00 | | 193 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 218 448.00 | 1 650 260.00 | | 2 218 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 966.00 | 1 448 078.00 | | 1 681 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 481.00 | 202 181.00 | | 536 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 067 442.00 | | 901 329.00 | 4 067 442.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 113 560.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 238 560.00 | 1 508 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 560.00 | 4 730 210.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 141 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 080 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 141 574.00 | | | 2 141 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 343.00 | | 83 205.00 | 997 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 928 524.00 | | 818 124.00 | 928 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 859.00 | 83 972.00 | 136.00 | 831 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 859.00 | 83 972.00 | 136.00 | 831 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 394.00 | 919 394.00 | | 919 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
UP Prêts | 573 198.00 | 79 262.00 | 493 936.00 | 573 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 889.00 | | 109 889.00 | 109 889.00 |
UX Autres créances clients | 1 310 454.00 | 1 310 454.00 | | 1 310 454.00 |
VB T. V. A. | 154 138.00 | 154 138.00 | | 154 138.00 |
VC Groupe et associés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VI Groupe et associés | 193 425.00 | 193 425.00 | | 193 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 816.00 | 37 816.00 | | 37 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 012 169.00 | 1 583 343.00 | 1 428 825.00 | 3 012 169.00 |
VW T.V.A. | 218 409.00 | 218 409.00 | | 218 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 024.00 | 1 341 024.00 | | 1 341 024.00 |