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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 237 792.00 | 475 672.00 | 1 762 120.00 | 2 237 792.00 |
AH Fonds commercial | 613 003.00 | 533 572.00 | 79 431.00 | 613 003.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 017 784.00 | 1 055 661.00 | 962 123.00 | 2 017 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 799.00 | 398 799.00 | | 398 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 756.00 | 533 207.00 | 55 549.00 | 588 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 472.00 | | 41 472.00 | 41 472.00 |
BF Prêts | 41 863.00 | | 41 863.00 | 41 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227 206.00 | | 227 206.00 | 227 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 059 343.00 | 3 694 678.00 | 8 364 665.00 | 12 059 343.00 |
BT Marchandises | 4 733 777.00 | 394 046.00 | 4 339 731.00 | 4 733 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 659 362.00 | 398 810.00 | 7 260 552.00 | 7 659 362.00 |
BZ Autres créances | 3 559 311.00 | | 3 559 311.00 | 3 559 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 758 564.00 | | 1 758 564.00 | 1 758 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 756.00 | | 192 756.00 | 192 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 909 810.00 | 792 856.00 | 18 116 954.00 | 18 909 810.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 57 035.00 | | 57 035.00 | 57 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 026 187.00 | 4 487 534.00 | 26 538 653.00 | 31 026 187.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CU Autres participations | 5 870 818.00 | 679 136.00 | 5 191 682.00 | 5 870 818.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 000.00 | 314 000.00 | | 314 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
DG Autres réserves | 19 018 750.00 | 20 000 000.00 | | 19 018 750.00 |
DH Report à nouveau | 511 706.00 | 875 324.00 | | 511 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 400 722.00 | 617 632.00 | | 1 400 722.00 |
DL TOTAL (I) | 21 276 577.00 | 21 838 355.00 | | 21 276 577.00 |
DP Provisions pour risques | 244 135.00 | 241 475.00 | | 244 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 135.00 | 241 475.00 | | 244 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 855.00 | 808 855.00 | | 121 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 511 005.00 | 3 027 020.00 | | 2 511 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 497 990.00 | 1 339 915.00 | | 1 497 990.00 |
EA Autres dettes | 837 428.00 | 844 600.00 | | 837 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 969 360.00 | 6 059 710.00 | | 4 969 360.00 |
ED (V) | 48 581.00 | 21 669.00 | | 48 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 538 653.00 | 28 161 209.00 | | 26 538 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 329 860.00 | | 31 329 860.00 | 31 329 860.00 |
FD Production vendue biens | -12 849.00 | | -12 849.00 | -12 849.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 317 011.00 | | 31 317 011.00 | 31 317 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 409 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 727 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 786 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 767 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 731 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 293 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 888 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 011.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 202 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 474 658.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 120 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 131 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 595 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 725 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 940.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 375.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 745 261.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 390.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 378.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 631 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 227 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420.00 | 35 035.00 | | 420.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 000.00 | 224 500.00 | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 420.00 | 259 535.00 | | 39 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 259 344.00 | 128 337.00 | | 1 259 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 259 344.00 | 128 337.00 | | 1 259 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 219 924.00 | 131 198.00 | | -1 219 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 606 581.00 | 345 204.00 | | 606 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 511 832.00 | 29 322 353.00 | | 33 511 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 111 110.00 | 28 704 722.00 | | 32 111 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 400 722.00 | 617 632.00 | | 1 400 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 840 521.00 | | 266 648.00 | 11 840 521.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41 667.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 667.00 | 6 143 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 827.00 | 12 059 342.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 868 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 160.00 | 1 029 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 758 472.00 | | 110 106.00 | 4 758 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 089.00 | | 77 098.00 | 958 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 105 330.00 | | 79 444.00 | 6 105 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 108 996.00 | 223 011.00 | | 2 108 996.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 163 677.00 | 217 694.00 | | 1 163 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 689.00 | 5 317.00 | | 926 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 475.00 | 57 035.00 | 39 000.00 | 241 475.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 683 535.00 | 202 417.00 | | 683 535.00 |
6N Sur stocks et en cours | 246 801.00 | 394 046.00 | 246 801.00 | 246 801.00 |
6T Sur comptes clients | 402 519.00 | 80 612.00 | 84 320.00 | 402 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 809 573.00 | 879 492.00 | 331 121.00 | 1 809 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 051 048.00 | 936 527.00 | 370 121.00 | 2 051 048.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 120.00 | | 113 120.00 | 113 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 511 005.00 | 2 511 005.00 | | 2 511 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 536 393.00 | 536 393.00 | | 536 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 640.00 | 394 640.00 | | 394 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 311 879.00 | 311 879.00 | | 311 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837 428.00 | 837 428.00 | | 837 428.00 |
UP Prêts | 41 863.00 | | 41 863.00 | 41 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227 206.00 | | 227 206.00 | 227 206.00 |
UX Autres créances clients | 7 240 098.00 | 7 240 098.00 | | 7 240 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 864.00 | 13 864.00 | | 13 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 425.00 | 22 425.00 | | 22 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 419 264.00 | | 419 264.00 | 419 264.00 |
VB T. V. A. | 182 043.00 | 182 043.00 | | 182 043.00 |
VC Groupe et associés | 2 865 566.00 | 2 865 566.00 | | 2 865 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
VI Groupe et associés | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 172.00 | 215 172.00 | | 215 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 233.00 | 332 233.00 | | 332 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 756.00 | 192 756.00 | | 192 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 537 455.00 | 10 849 122.00 | 688 333.00 | 11 537 455.00 |
VW T.V.A. | 39 906.00 | 39 906.00 | | 39 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 969 360.00 | 4 855 158.00 | 114 202.00 | 4 969 360.00 |