| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 947.00 | 47 747.00 | 3 200.00 | 50 947.00 |
AN Terrains | 116 655.00 | 5 834.00 | 110 821.00 | 116 655.00 |
AP Constructions | 442 926.00 | 404 460.00 | 38 466.00 | 442 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 568.00 | 204 123.00 | 16 444.00 | 220 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 274.00 | 408 041.00 | 37 232.00 | 445 274.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 935.00 | 1 070 206.00 | 683 729.00 | 1 753 935.00 |
BT Marchandises | 2 325 423.00 | 455 457.00 | 1 869 966.00 | 2 325 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 366 984.00 | 56 676.00 | 1 310 308.00 | 1 366 984.00 |
BZ Autres créances | 978 766.00 | | 978 766.00 | 978 766.00 |
CF Disponibilités | 669 095.00 | | 669 095.00 | 669 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 716.00 | | 14 716.00 | 14 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 354 986.00 | 512 133.00 | 4 842 852.00 | 5 354 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 108 922.00 | 1 582 340.00 | 5 526 581.00 | 7 108 922.00 |
CU Autres participations | 472 644.00 | | 472 644.00 | 472 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 350 000.00 | 3 350 000.00 | | 3 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 698.00 | 25 112.00 | | 27 698.00 |
DG Autres réserves | 265.00 | 125.00 | | 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 064.00 | 51 725.00 | | 39 064.00 |
DL TOTAL (I) | 3 417 028.00 | 3 426 963.00 | | 3 417 028.00 |
DP Provisions pour risques | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 861.00 | 57 693.00 | | 69 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 861.00 | 128 693.00 | | 140 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 558.00 | 408 799.00 | | 426 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 586.00 | 20 578.00 | | 17 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 431.00 | 1 525 775.00 | | 1 308 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 520.00 | 131 110.00 | | 137 520.00 |
EA Autres dettes | 78 594.00 | 100 919.00 | | 78 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 968 692.00 | 2 187 184.00 | | 1 968 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 526 581.00 | 5 742 841.00 | | 5 526 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 022 696.00 | 1 127 097.00 | 8 149 794.00 | 7 022 696.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 164 911.00 | 55 006.00 | 219 917.00 | 164 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 187 607.00 | 1 182 103.00 | 8 369 711.00 | 7 187 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 826 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 087 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 238 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 033 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 455 457.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 167.00 | |
GE Autres charges | | | 7 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 790 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 16 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 219.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 34 122.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | | | 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 66.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 650.00 | -66.00 | | 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 846 124.00 | 8 918 310.00 | | 8 846 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 807 059.00 | 8 866 584.00 | | 8 807 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 064.00 | 51 726.00 | | 39 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 471.00 | 14 410.00 | | 11 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 747 984.00 | | 34 936.00 | 1 747 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 477 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 800.00 | 12 184.00 | 1 753 936.00 | 16 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 800.00 | 12 184.00 | 1 225 425.00 | 16 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 147.00 | | 4 800.00 | 46 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224 272.00 | | 30 136.00 | 1 224 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477 564.00 | | | 477 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054 166.00 | 28 225.00 | 12 184.00 | 1 054 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 147.00 | 1 600.00 | | 46 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 019.00 | 26 625.00 | 12 184.00 | 1 008 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 693.00 | 12 168.00 | | 128 693.00 |
6N Sur stocks et en cours | 329 069.00 | 455 457.00 | 329 069.00 | 329 069.00 |
6T Sur comptes clients | 57 577.00 | | 901.00 | 57 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 386 646.00 | 455 457.00 | 329 970.00 | 386 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515 340.00 | 467 625.00 | 329 970.00 | 515 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 467 625.00 | 329 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 431.00 | 1 308 431.00 | | 1 308 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 152.00 | 48 152.00 | | 48 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 767.00 | 56 767.00 | | 56 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 595.00 | 78 595.00 | | 78 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
UX Autres créances clients | 1 305 391.00 | 1 305 391.00 | | 1 305 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 593.00 | 61 593.00 | | 61 593.00 |
VB T. V. A. | 115 306.00 | 115 306.00 | | 115 306.00 |
VC Groupe et associés | 849 923.00 | 849 923.00 | | 849 923.00 |
VI Groupe et associés | 426 559.00 | 426 559.00 | | 426 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 365 386.00 | 2 360 467.00 | 4 919.00 | 2 365 386.00 |
VW T.V.A. | 25 903.00 | 25 903.00 | | 25 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 951 106.00 | 1 951 106.00 | | 1 951 106.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |