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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BT Marchandises | 24 562.00 | | 24 562.00 | 24 562.00 |
BZ Autres créances | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 333.00 | | 17 333.00 | 17 333.00 |
CF Disponibilités | 16 282.00 | | 16 282.00 | 16 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 176.00 | | 61 176.00 | 61 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 449.00 | | 62 449.00 | 62 449.00 |
CU Autres participations | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
DG Autres réserves | 59 231.00 | 59 231.00 | | 59 231.00 |
DH Report à nouveau | -17 536.00 | -29 397.00 | | -17 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 785.00 | 11 861.00 | | 3 785.00 |
DL TOTAL (I) | 58 752.00 | 54 967.00 | | 58 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 976.00 | 2 705.00 | | 2 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 696.00 | 3 425.00 | | 3 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 449.00 | 58 392.00 | | 62 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 696.00 | 3 425.00 | | 3 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 635.00 | 21 500.00 | | 9 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 850.00 | 9 639.00 | | 5 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 785.00 | 11 861.00 | | 3 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 272.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VI Groupe et associés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 149.00 | 169.00 | | 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 009.00 | 916.00 | | 1 009.00 |
ST Autres comptes | 691.00 | 554.00 | | 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149.00 | 169.00 | | 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 701.00 | 1 471.00 | | 1 701.00 |