| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 737.00 | 1 458.00 | 279.00 | 1 737.00 |
AH Fonds commercial | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
AN Terrains | 2 034.00 | 351.00 | 1 683.00 | 2 034.00 |
AP Constructions | 29 432.00 | 11 560.00 | 17 873.00 | 29 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 685.00 | 81 913.00 | 34 772.00 | 116 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 083.00 | 3 225.00 | 859.00 | 4 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 339.00 | | 46 339.00 | 46 339.00 |
AX Avances et acomptes | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 004.00 | 98 507.00 | 114 497.00 | 213 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 643.00 | 976.00 | 13 667.00 | 14 643.00 |
BN En cours de production de biens | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 352.00 | 887.00 | 16 465.00 | 17 352.00 |
BT Marchandises | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 043.00 | 157.00 | 36 886.00 | 37 043.00 |
BZ Autres créances | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
CF Disponibilités | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 527.00 | 2 020.00 | 76 507.00 | 78 527.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 531.00 | 100 528.00 | 191 003.00 | 291 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 556.00 | 25 556.00 | | 25 556.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
DG Autres réserves | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
DH Report à nouveau | 33 433.00 | 32 643.00 | | 33 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 162.00 | 14 694.00 | | 15 162.00 |
DK Provisions réglementées | 6 985.00 | 5 965.00 | | 6 985.00 |
DL TOTAL (I) | 109 143.00 | 106 866.00 | | 109 143.00 |
DP Provisions pour risques | | 51.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 6 396.00 | 6 455.00 | | 6 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 396.00 | 6 506.00 | | 6 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 602.00 | 2 432.00 | | 2 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 050.00 | 756.00 | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 072.00 | 22 930.00 | | 19 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 784.00 | 13 410.00 | | 14 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 395.00 | 1 029.00 | | 2 395.00 |
EA Autres dettes | 27 010.00 | 8 803.00 | | 27 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 514.00 | 7 480.00 | | 8 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 433.00 | 56 840.00 | | 75 433.00 |
ED (V) | 31.00 | | | 31.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 003.00 | 170 212.00 | | 191 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 683.00 | 535.00 | 3 218.00 | 2 683.00 |
FD Production vendue biens | 53 356.00 | 153 784.00 | 207 140.00 | 53 356.00 |
FG Production vendue services | 3 061.00 | 1 001.00 | 4 062.00 | 3 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 100.00 | 155 320.00 | 214 419.00 | 59 100.00 |
FM Production stockée | | | -3 544.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 343.00 | |
GE Autres charges | | | 3 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 811.00 | |
GN Différences positives de change | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 24.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 689.00 | 593.00 | | 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 693.00 | 618.00 | | 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 404.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68.00 | | | 68.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 708.00 | 1 679.00 | | 1 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 777.00 | 2 082.00 | | 1 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 084.00 | -1 464.00 | | -1 084.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 437.00 | 1 985.00 | | 2 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 160.00 | 5 531.00 | | 5 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 043.00 | 210 080.00 | | 220 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 881.00 | 195 386.00 | | 204 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 162.00 | 14 694.00 | | 15 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 686.00 | | 113 931.00 | 162 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98.00 | 94.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 500.00 | 113.00 | 213 004.00 | 63 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 500.00 | 15.00 | 207 553.00 | 63 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 848.00 | | 2 618.00 | 2 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 729.00 | | 113 848.00 | 159 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | 83.00 | 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 865.00 | 8 658.00 | 15.00 | 89 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 331.00 | 127.00 | | 1 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 534.00 | 8 530.00 | 15.00 | 88 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 965.00 | 1 632.00 | 613.00 | 5 965.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 506.00 | 2 419.00 | 2 529.00 | 6 506.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 881.00 | 1 424.00 | 1 442.00 | 1 881.00 |
6T Sur comptes clients | 296.00 | 132.00 | 271.00 | 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 177.00 | 1 556.00 | 1 713.00 | 2 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 648.00 | 5 608.00 | 4 854.00 | 14 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 975.00 | 4 241.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 632.00 | 613.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
UX Autres créances clients | 36 887.00 | 36 887.00 | | 36 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VB T. V. A. | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 18 232.00 | 18 232.00 | | 18 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 177.00 | 43 083.00 | 94.00 | 43 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 382.00 | 74 382.00 | | 74 382.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 995.00 | 830.00 | | 995.00 |