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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 609.00 | 22 075.00 | 3 534.00 | 25 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 217.00 | 203 254.00 | 39 962.00 | 243 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 833.00 | | 16 833.00 | 16 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 364.00 | 227 034.00 | 60 330.00 | 287 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 539.00 | | 56 539.00 | 56 539.00 |
BN En cours de production de biens | 14 004.00 | | 14 004.00 | 14 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 593.00 | 808.00 | 1 122 785.00 | 1 123 593.00 |
BZ Autres créances | 103 967.00 | | 103 967.00 | 103 967.00 |
CF Disponibilités | 173 513.00 | | 173 513.00 | 173 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 517.00 | 808.00 | 1 496 709.00 | 1 497 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 881.00 | 227 842.00 | 1 557 039.00 | 1 784 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | -58 635.00 | -79 626.00 | | -58 635.00 |
DH Report à nouveau | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 615.00 | 20 990.00 | | -121 615.00 |
DL TOTAL (I) | 381 182.00 | 502 797.00 | | 381 182.00 |
DP Provisions pour risques | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 387.00 | 37 364.00 | | 21 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 568.00 | 37 364.00 | | 24 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | 81 497.00 | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 179 807.00 | | 68.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 560 083.00 | 40 535.00 | | 560 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 522.00 | 98 460.00 | | 81 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 034.00 | 226 165.00 | | 279 034.00 |
EA Autres dettes | 230 400.00 | 13 258.00 | | 230 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 289.00 | 639 722.00 | | 1 151 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 039.00 | 1 179 884.00 | | 1 557 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 206.00 | 599 187.00 | | 591 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | 8 149.00 | | 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 532 639.00 | | 532 639.00 | 532 639.00 |
FG Production vendue services | 1 955 476.00 | | 1 955 476.00 | 1 955 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 488 115.00 | | 2 488 115.00 | 2 488 115.00 |
FM Production stockée | | | -81 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 440 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 776 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 252.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 500 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 766.00 | 106.00 | | 3 766.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 216.00 | | | 39 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 982.00 | 106.00 | | 42 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 565.00 | -106.00 | | -42 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 442 429.00 | 1 618 264.00 | | 2 442 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 564 045.00 | 1 597 273.00 | | 2 564 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 615.00 | 20 990.00 | | -121 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 186.00 | | 57 903.00 | 242 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 746.00 | 16 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 726.00 | 287 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 979.00 | 244 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 709.00 | | 6 900.00 | 18 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 602.00 | | 48 299.00 | 207 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 875.00 | | 2 704.00 | 15 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 196.00 | 67 818.00 | 10 979.00 | 170 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 709.00 | 3 366.00 | | 18 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 486.00 | 64 452.00 | 10 979.00 | 151 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 364.00 | 3 181.00 | 15 977.00 | 37 364.00 |
6T Sur comptes clients | 2 130.00 | 808.00 | 2 130.00 | 2 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 130.00 | 808.00 | 2 130.00 | 2 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 494.00 | 3 989.00 | 18 107.00 | 39 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 989.00 | 18 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 522.00 | 81 522.00 | | 81 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 435.00 | 46 435.00 | | 46 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 488.00 | 80 488.00 | | 80 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 400.00 | 230 400.00 | | 230 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
UX Autres créances clients | 1 123 593.00 | | | 1 123 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 53 981.00 | | | 53 981.00 |
VC Groupe et associés | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 276.00 | | | 21 276.00 |
VP Divers | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 294.00 | 1 253 461.00 | 16 833.00 | 1 270 294.00 |
VW T.V.A. | 151 543.00 | 151 543.00 | | 151 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 206.00 | 591 206.00 | | 591 206.00 |