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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 480 232.00 | 2 388 853.00 | 91 379.00 | 2 480 232.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 12 216.00 | 5 738.00 | 6 478.00 | 12 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 709 424.00 | 51 049 335.00 | 660 089.00 | 51 709 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 575 259.00 | 1 442 881.00 | 1 132 378.00 | 2 575 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 125.00 | | 30 125.00 | 30 125.00 |
BF Prêts | 6 407 573.00 | 5 095 727.00 | 1 311 846.00 | 6 407 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 410.00 | | 187 410.00 | 187 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 407 237.00 | 59 982 534.00 | 3 424 704.00 | 63 407 237.00 |
BT Marchandises | 190 547.00 | 178 217.00 | 12 330.00 | 190 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 116 710.00 | 2 102 997.00 | 8 013 713.00 | 10 116 710.00 |
BZ Autres créances | 57 652 579.00 | | 57 652 579.00 | 57 652 579.00 |
CF Disponibilités | 386 722.00 | | 386 722.00 | 386 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314 535.00 | | 314 535.00 | 314 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 670 152.00 | 2 281 214.00 | 66 388 938.00 | 68 670 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 077 389.00 | 62 263 748.00 | 69 813 641.00 | 132 077 389.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 905 500.00 | 5 905 500.00 | | 5 905 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 890 837.00 | 1 890 837.00 | | 1 890 837.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 590 550.00 | 590 550.00 | | 590 550.00 |
DG Autres réserves | 528 217.00 | 528 216.00 | | 528 217.00 |
DH Report à nouveau | 35 299 830.00 | 22 096 057.00 | | 35 299 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 455 867.00 | 13 203 772.00 | | 9 455 867.00 |
DL TOTAL (I) | 53 670 801.00 | 44 214 933.00 | | 53 670 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 891 016.00 | 3 604 169.00 | | 2 891 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 891 016.00 | 3 604 169.00 | | 2 891 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 719.00 | 47 035.00 | | 46 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 578 862.00 | 9 636 197.00 | | 7 578 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 067 317.00 | 4 305 513.00 | | 4 067 317.00 |
EA Autres dettes | 951 388.00 | 1 207 156.00 | | 951 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 597 511.00 | 622 301.00 | | 597 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 251 825.00 | 15 819 605.00 | | 13 251 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 813 641.00 | 63 638 708.00 | | 69 813 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 15 819 605.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 405 629.00 | | 23 405 629.00 | 23 405 629.00 |
FD Production vendue biens | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
FG Production vendue services | 19 424 392.00 | 2 085 553.00 | 21 509 945.00 | 19 424 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 839 145.00 | 2 085 553.00 | 44 924 698.00 | 42 839 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 234 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 177 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 879 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 370 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 127 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 422 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 680 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 855 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 509 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 207 444.00 | |
GE Autres charges | | | 8 628 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 240 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 936 828.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 932.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 295.00 | |
GN Différences positives de change | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 329.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 993 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 400 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 754 167.00 | | | 7 754 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 579 878.00 | 2 015 104.00 | | 579 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 334 045.00 | 7 415 104.00 | | 8 334 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 768.00 | 7 740 002.00 | | 159 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 707 264.00 | 36 722.00 | | 707 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867 032.00 | 7 776 723.00 | | 867 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 467 013.00 | -361 619.00 | | 7 467 013.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 549 513.00 | 202 826.00 | | 549 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 455 289.00 | 1 646 966.00 | | 3 455 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 588 369.00 | 64 014 921.00 | | 54 588 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 132 502.00 | 50 811 149.00 | | 45 132 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 455 867.00 | 13 203 772.00 | | 9 455 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 538.00 | | 171.00 | 71 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 902.00 | 56 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 902.00 | 54 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 330.00 | | 150.00 | 2 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 208.00 | | 21.00 | 69 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 091.00 | 855.00 | 14 059.00 | 68 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 165.00 | 224.00 | | 2 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 926.00 | 631.00 | 14 059.00 | 65 926.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 605.00 | 207.00 | 921.00 | 3 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 605.00 | 207.00 | 921.00 | 3 605.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
UX Autres créances clients | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VP Divers | 57 653.00 | 57 653.00 | | 57 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 769.00 | 67 769.00 | | 67 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |