| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 508 875.00 | 127 040 662.00 | 5 468 213.00 | 132 508 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 812 194.00 | 12 943 700.00 | 868 494.00 | 13 812 194.00 |
AP Constructions | 8 170 722.00 | 5 133 504.00 | 3 037 218.00 | 8 170 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 393.00 | 64 393.00 | | 64 393.00 |
AV Immobilisations en cours | -8 320.00 | | -8 320.00 | -8 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 000 000.00 | | 26 000 000.00 | 26 000 000.00 |
BF Prêts | 160 000 000.00 | | 160 000 000.00 | 160 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 587 211.00 | 423 021.00 | 164 190.00 | 587 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 876 658.00 | 178 260 010.00 | 208 616 648.00 | 386 876 658.00 |
BT Marchandises | 535 164.00 | | 535 164.00 | 535 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 756 942.00 | | 1 756 942.00 | 1 756 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 781 512.00 | 583 356.00 | 96 198 156.00 | 96 781 512.00 |
BZ Autres créances | 154 324 764.00 | | 154 324 764.00 | 154 324 764.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 386 385.00 | | 5 386 385.00 | 5 386 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 784 768.00 | 583 356.00 | 258 201 412.00 | 258 784 768.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -368.00 | | -368.00 | -368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 661 058.00 | 178 843 366.00 | 466 817 692.00 | 645 661 058.00 |
CU Autres participations | 45 741 583.00 | 32 654 731.00 | 13 086 852.00 | 45 741 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 475 840.00 | 23 475 840.00 | | 23 475 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 911 393.00 | 187 911 393.00 | | 187 911 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 347 584.00 | 2 347 584.00 | | 2 347 584.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 373 839.00 | 373 839.00 | | 373 839.00 |
DG Autres réserves | 311 342.00 | 311 342.00 | | 311 342.00 |
DH Report à nouveau | 9 163 313.00 | 92 015.00 | | 9 163 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 485 495.00 | 9 726 571.00 | | 2 485 495.00 |
DK Provisions réglementées | 62 616.00 | 259 695.00 | | 62 616.00 |
DL TOTAL (I) | 226 131 421.00 | 224 498 278.00 | | 226 131 421.00 |
DP Provisions pour risques | 6 639 076.00 | 12 185 873.00 | | 6 639 076.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 394 273.00 | 49 411 602.00 | | 47 394 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 033 349.00 | 61 597 475.00 | | 54 033 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 303.00 | | | 50 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 715 021.00 | 84 970 548.00 | | 109 715 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 325 807.00 | 82 649 855.00 | | 65 325 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
EA Autres dettes | 10 061 791.00 | 7 482 909.00 | | 10 061 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 652 922.00 | 176 603 312.00 | | 186 652 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 817 692.00 | 462 699 065.00 | | 466 817 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 562 702 480.00 | 32 439 965.00 | 595 142 445.00 | 562 702 480.00 |
FG Production vendue services | 27 966 989.00 | | 27 966 989.00 | 27 966 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 669 469.00 | 32 439 965.00 | 623 109 434.00 | 590 669 469.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 863 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 193 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 174 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400 049 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 396 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 540 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 081 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 793 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 299 077.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 603 551.00 | |
GE Autres charges | | | -203 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 561 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 613 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 697 267.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 938 891.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 680 664.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 031 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 012 922.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 188 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 233 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 060 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 649.00 | 20 001.00 | | 400 649.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 397 735.00 | 20 837 448.00 | | 7 397 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 798 384.00 | 20 857 449.00 | | 7 798 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 633 971.00 | 9 327 607.00 | | 4 633 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 231 807.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 804 453.00 | 4 368 420.00 | | 11 804 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 438 424.00 | 13 927 835.00 | | 16 438 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 640 040.00 | 6 929 614.00 | | -8 640 040.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 929 718.00 | 3 377 841.00 | | 2 929 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 005 094.00 | 16 396 882.00 | | 6 005 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 653 642.00 | 796 442 429.00 | | 651 653 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 168 147.00 | 786 715 858.00 | | 649 168 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 485 495.00 | 9 726 571.00 | | 2 485 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 307 132.00 | | 420 242 875.00 | 237 307 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270 009 897.00 | 232 328 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 673 349.00 | 386 876 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 293 149.00 | 146 321 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 370 303.00 | 8 226 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 614 217.00 | | | 146 614 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 354 927.00 | | 242 172.00 | 8 354 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 337 988.00 | | 420 000 703.00 | 82 337 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 465 975.00 | 2 299 077.00 | 648 575.00 | 143 465 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 940 971.00 | 1 270 757.00 | 293 149.00 | 138 940 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 525 004.00 | 1 028 320.00 | 355 426.00 | 4 525 004.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 423 021.00 | | | 423 021.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 259 695.00 | | 197 079.00 | 259 695.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 597 475.00 | 18 408 004.00 | 25 972 130.00 | 61 597 475.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 65 782.00 | | | 65 782.00 |
6T Sur comptes clients | 606 396.00 | | 23 040.00 | 606 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 718 430.00 | 1 031 500.00 | 23 040.00 | 32 718 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 575 599.00 | 19 439 504.00 | 26 192 249.00 | 94 575 599.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 603 551.00 | 8 834 703.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 031 500.00 | 4 938 891.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 804 453.00 | 3 292 329.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 715 021.00 | 109 715 021.00 | | 109 715 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 715 997.00 | 14 715 997.00 | | 14 715 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 865 622.00 | 25 865 622.00 | | 25 865 622.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 055 484.00 | 10 055 484.00 | | 10 055 484.00 |
UP Prêts | 160 000 000.00 | 160 000 000.00 | | 160 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 587 211.00 | 587 211.00 | | 587 211.00 |
UX Autres créances clients | 96 187 709.00 | 96 187 709.00 | | 96 187 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86 271.00 | 86 271.00 | | 86 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 593 803.00 | 593 803.00 | | 593 803.00 |
VB T. V. A. | 3 724 352.00 | 3 724 352.00 | | 3 724 352.00 |
VC Groupe et associés | 128 672 091.00 | 128 672 091.00 | | 128 672 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 303.00 | 50 303.00 | | 50 303.00 |
VI Groupe et associés | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 658 333.00 | | | 658 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 658 333.00 | | | 658 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 242 304.00 | 4 242 304.00 | | 4 242 304.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 387 439.00 | 387 439.00 | | 387 439.00 |
VP Divers | 9 448 073.00 | 9 448 073.00 | | 9 448 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 912 074.00 | 21 912 074.00 | | 21 912 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 764 234.00 | 7 764 234.00 | | 7 764 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 386 385.00 | 5 386 385.00 | | 5 386 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 079 873.00 | 417 079 873.00 | | 417 079 873.00 |
VW T.V.A. | 2 832 114.00 | 2 832 114.00 | | 2 832 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 652 922.00 | 186 652 922.00 | | 186 652 922.00 |