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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 400.00 | 70 400.00 | | 70 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 413.00 | 509 019.00 | 55 394.00 | 564 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 033.00 | | 114 033.00 | 114 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 895.00 | 582 468.00 | 169 427.00 | 751 895.00 |
BP En cours de production de services | 267 874.00 | | 267 874.00 | 267 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 778.00 | 249 137.00 | 547 641.00 | 796 778.00 |
BZ Autres créances | 2 091 847.00 | | 2 091 847.00 | 2 091 847.00 |
CF Disponibilités | 235 773.00 | | 235 773.00 | 235 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 243.00 | | 108 243.00 | 108 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 500 514.00 | 249 137.00 | 3 251 377.00 | 3 500 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 252 409.00 | 831 605.00 | 3 420 805.00 | 4 252 409.00 |
CR Parts à plus d’un an | 299 735.00 | | | 299 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 151.00 | | | 143 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 389 588.00 | | | 389 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 591.00 | | | 135 591.00 |
DL TOTAL (I) | 683 574.00 | | | 683 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 165.00 | | | 1 003 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 896.00 | | | 129 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 708.00 | | | 908 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 763.00 | | | 404 763.00 |
EA Autres dettes | 282 847.00 | | | 282 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 737 231.00 | | | 2 737 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 420 805.00 | | | 3 420 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 733 334.00 | | | 1 733 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 115 664.00 | 5 961.00 | 6 121 624.00 | 6 115 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 115 664.00 | 5 961.00 | 6 121 624.00 | 6 115 664.00 |
FM Production stockée | | | 114 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 240 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 616 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 070.00 | |
GE Autres charges | | | 29 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 473 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 166.00 | |
GN Différences positives de change | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 633.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 544 056.00 | | | 544 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 544 056.00 | | | 544 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | | | 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 469.00 | | | 190 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 783.00 | | | 190 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 353 272.00 | | | 353 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 806 666.00 | | | 6 806 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 671 075.00 | | | 6 671 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 591.00 | | | 135 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 252.00 | | 115 515.00 | 1 083 252.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 840.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 840.00 | 114 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 446 872.00 | 751 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 403 033.00 | 567 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 400.00 | | | 70 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 312.00 | | 4 182.00 | 966 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 540.00 | | 111 333.00 | 46 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 401.00 | 36 470.00 | 256 403.00 | 802 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 400.00 | | | 70 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 001.00 | 36 470.00 | 256 403.00 | 732 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 227 067.00 | 22 070.00 | | 227 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 067.00 | 22 070.00 | | 227 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 067.00 | 22 070.00 | | 227 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 708.00 | 908 708.00 | | 908 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 217.00 | 64 217.00 | | 64 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 108.00 | 173 632.00 | 27 476.00 | 201 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 847.00 | 282 847.00 | | 282 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 033.00 | | 114 033.00 | 114 033.00 |
UX Autres créances clients | 497 042.00 | 497 042.00 | | 497 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 299 735.00 | | 299 735.00 | 299 735.00 |
VB T. V. A. | 190 754.00 | 190 754.00 | | 190 754.00 |
VC Groupe et associés | 1 879 345.00 | 1 879 345.00 | | 1 879 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 250.00 | 154 725.00 | 846 525.00 | 1 001 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 635.00 | 31 635.00 | | 31 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 992.00 | 20 992.00 | | 20 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 243.00 | 108 243.00 | | 108 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 110 900.00 | 2 697 132.00 | 413 769.00 | 3 110 900.00 |
VW T.V.A. | 107 803.00 | 107 803.00 | | 107 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 607 335.00 | 1 733 334.00 | 874 001.00 | 2 607 335.00 |