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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 901.00 | 31 221.00 | 6 681.00 | 37 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 176.00 | 231 100.00 | 59 076.00 | 290 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 155.00 | 262 320.00 | 168 835.00 | 431 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 824.00 | | 28 824.00 | 28 824.00 |
BZ Autres créances | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 888.00 | | 83 888.00 | 83 888.00 |
CF Disponibilités | 275 180.00 | | 275 180.00 | 275 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 309.00 | | 393 309.00 | 393 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 464.00 | 262 320.00 | 562 144.00 | 824 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 400.00 | 139 400.00 | | 139 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 403.00 | 64 771.00 | | 81 403.00 |
DL TOTAL (I) | 234 743.00 | 218 111.00 | | 234 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 41.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 740.00 | 296 005.00 | | 307 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 446.00 | 7 542.00 | | 3 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
EA Autres dettes | | 1 930.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 327 401.00 | 305 518.00 | | 327 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 144.00 | 523 629.00 | | 562 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 401.00 | 305 518.00 | | 327 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 040.00 | | 273 040.00 | 273 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 040.00 | | 273 040.00 | 273 040.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 126.00 | 21 790.00 | | 26 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 040.00 | 250 080.00 | | 273 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 637.00 | 185 309.00 | | 191 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 403.00 | 64 771.00 | | 81 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 126.00 | | 5 476.00 | 429 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 447.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 447.00 | 328 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 078.00 | | | 67 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 048.00 | | 5 476.00 | 326 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 189.00 | 14 578.00 | 3 447.00 | 251 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 189.00 | 14 578.00 | 3 447.00 | 251 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 824.00 | 28 824.00 | | 28 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VB T. V. A. | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 187 740.00 | 187 740.00 | | 187 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 242.00 | 70 242.00 | | 70 242.00 |
VW T.V.A. | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 401.00 | 327 401.00 | | 327 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 274.00 | 7 677.00 | | 4 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 304.00 | 4 303.00 | | 2 304.00 |
ST Autres comptes | 771.00 | 1 638.00 | | 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 040.00 | 77 040.00 | | 77 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 274.00 | 7 677.00 | | 4 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 209.00 | 57 413.00 | | 57 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 971.00 | 16 596.00 | | 16 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 115.00 | 82 981.00 | | 80 115.00 |