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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 944.00 | 90 944.00 | | 90 944.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 784.00 | 10 780.00 | 6 003.00 | 16 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 236.00 | 108 725.00 | 9 510.00 | 118 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 239 685.00 | 210 450.00 | 29 234.00 | 239 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BT Marchandises | 1 160 002.00 | 5 477.00 | 1 154 524.00 | 1 160 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 271.00 | | 45 271.00 | 45 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 140.00 | 97 833.00 | 617 306.00 | 715 140.00 |
BZ Autres créances | 52 603.00 | | 52 603.00 | 52 603.00 |
CF Disponibilités | 1 084 624.00 | | 1 084 624.00 | 1 084 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 445.00 | | 197 445.00 | 197 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 257 779.00 | 103 311.00 | 3 154 468.00 | 3 257 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 497 465.00 | 313 762.00 | 3 183 702.00 | 3 497 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 250.00 | 625 250.00 | | 625 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 525.00 | 62 525.00 | | 62 525.00 |
DG Autres réserves | 1 002 490.00 | 275 695.00 | | 1 002 490.00 |
DH Report à nouveau | | 778 880.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 601.00 | -2 084.00 | | 275 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 965 867.00 | 1 740 265.00 | | 1 965 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 723.00 | | | 320 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 560.00 | 435 167.00 | | 538 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 875.00 | 283 337.00 | | 266 875.00 |
EA Autres dettes | 90 137.00 | 89 288.00 | | 90 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 835.00 | 807 793.00 | | 1 217 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 183 702.00 | 2 548 059.00 | | 3 183 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 120 716.00 | 3 977.00 | 6 124 694.00 | 6 120 716.00 |
FG Production vendue services | 69 219.00 | 138.00 | 69 358.00 | 69 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 189 936.00 | 4 116.00 | 6 194 053.00 | 6 189 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 217 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 695 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 351 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 719.00 | |
GE Autres charges | | | 19 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 911 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 883.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 424.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 424.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 821.00 | 3 077.00 | | 1 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 821.00 | 3 077.00 | | 1 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 821.00 | 347.00 | | -1 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 224 191.00 | 5 604 207.00 | | 6 224 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 948 590.00 | 5 606 292.00 | | 5 948 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 601.00 | -2 084.00 | | 275 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 933.00 | 6 650.00 | | 323 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 841.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 898.00 | 239 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 845.00 | 104 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 211.00 | 135 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 510.00 | | | 118 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 582.00 | 6 650.00 | | 201 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 678.00 | 3 829.00 | 87 056.00 | 293 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 478.00 | 312.00 | 13 845.00 | 104 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 200.00 | 3 518.00 | 73 211.00 | 189 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 503.00 | 8.00 | 1 033.00 | 6 503.00 |
6T Sur comptes clients | 104 814.00 | 13 712.00 | 20 692.00 | 104 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 317.00 | 13 720.00 | 21 725.00 | 111 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 317.00 | 13 720.00 | 21 725.00 | 111 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 720.00 | 13 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 560.00 | 538 560.00 | | 538 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 439.00 | 54 439.00 | | 54 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 878.00 | 65 878.00 | | 65 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 137.00 | 90 137.00 | | 90 137.00 |
UX Autres créances clients | 593 623.00 | 593 623.00 | | 593 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 517.00 | 121 517.00 | | 121 517.00 |
VB T. V. A. | 35 409.00 | 35 409.00 | | 35 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 724.00 | 173 034.00 | 136 163.00 | 320 724.00 |
VI Groupe et associés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 446.00 | 197 446.00 | | 197 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 190.00 | 965 190.00 | | 965 190.00 |
VW T.V.A. | 107 278.00 | 107 278.00 | | 107 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 835.00 | 1 070 145.00 | 136 163.00 | 1 217 835.00 |